Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 176 222 График
гражданам (физическим лицам) 11115 616 479 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 792 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 71 138 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 402 График
в кредитных организациях 11215 859 332 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 932 872 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 571 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 571 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 259 919 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 411 График
кредитных организаций 11504 62 768 График
прочих резидентов 11505 27 404 График
иностранных государств 11506 354 График
банков-нерезидентов 11507 4 974 График
прочих нерезидентов 11508 488 931 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 847 761 График
Итого по разделу 1 11000 2 588 905 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 168 772 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 214 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 410 901 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 410 901 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 303 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 303 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 759 График
Итого по символам 12401-12407 12400 759 График
Итого по разделу 2 12000 47 633 904 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 351 823 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 525 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 620 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 148 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 487 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 983 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 636 243 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 012 829 График
Итого по разделу 3 13000 1 012 829 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 386 332 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 387 892 График
Итого по разделу 5 15000 62 387 892 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 25 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 25 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 415 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 689 График
По другим операциям 16203 12 104 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 208 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 670 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 291 134 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 291 804 График
Итого по разделу 6 16000 9 342 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 368 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 57 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 308 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 225 График
Другие доходы 17306 156 График
Итого по символам 17301-17306 17300 689 График
Итого по разделу 7 17000 43 116 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 222 809 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 742 771 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 116 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 123 008 696 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 322 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 324 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 037 484 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 534 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 33 434 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 071 452 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 81 967 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 866 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 833 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 493 График
Кредитных организаций 21415 18 031 График
Банка России 21417 125 518 График
Итого по символам 21401-21417 21400 144 042 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 456 График
Нерезидентов 21502 85 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 541 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 313 177 График
Нерезидентов 21602 2 075 График
Итого по символам 21601-21602 21600 315 252 График
Итого по разделу 1 21000 1 639 444 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 679 696 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 679 696 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 32 147 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 147 График
Итого по разделу 2 22000 47 711 843 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 174 417 График
прочих резидентов 23102 11 830 График
прочих нерезидентов 23104 12 763 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 608 График
Иностранных государств 23106 487 График
Банков-нерезидентов 23107 25 000 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 637 445 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 899 550 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 31 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 31 График
Итого по разделу 3 23000 899 581 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 60 892 912 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 892 912 График
Итого по разделу 4 24000 60 892 912 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 533 020 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 533 020 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 22 979 График
опционы 25203 63 914 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 268 530 График
По другим операциям 25206 59 441 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 414 864 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 818 084 График
опционы 25303 4 890 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 822 974 График
Итого по разделу 5 25000 10 770 858 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 346 690 График
Евро 26102 84 732 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 431 422 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 471 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 471 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 442 График
по Евро 26302 7 277 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 475 График
по Швейцарским франкам 26304 53 262 График
по Японским иенам 26305 10 430 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 590 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 476 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 225 График
Серебра 26402 2 831 График
Платины 26403 5 449 График
Палладия 26404 23 084 График
Других драгоценных металлов 26405 4 442 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 450 График
Аудит 26408 770 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 31 441 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 724 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 799 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 155 235 График
Итого по разделу 6 26000 706 604 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 196 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 214 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 6 248 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 063 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 21 631 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 59 694 График
Итого по разделу 8 28000 59 694 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 381 206 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 351 287 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 73 269 955 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 248 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 122 627 490 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 687 184 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 321 512 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 321 512 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.