Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 519 График
гражданам (физическим лицам) 11115 385 343 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 483 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 33 367 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 167 График
в кредитных организациях 11215 308 456 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 342 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 833 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 833 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 155 202 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 214 График
кредитных организаций 11504 49 526 График
прочих резидентов 11505 17 881 График
банков-нерезидентов 11507 4 974 График
прочих нерезидентов 11508 287 180 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 517 977 График
Итого по разделу 1 11000 1 345 662 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 895 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 82 625 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 911 053 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 911 053 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 403 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 403 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 409 График
Итого по символам 12401-12407 12400 409 График
Итого по разделу 2 12000 19 013 385 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 197 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 491 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 947 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 141 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 982 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 99 006 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 314 149 График
Итого по разделу 3 13000 314 149 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 579 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 060 205 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 060 784 График
Итого по разделу 5 15000 32 060 784 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 103 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 830 График
По другим операциям 16203 7 748 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 681 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 335 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 996 681 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 997 016 График
Итого по разделу 6 16000 4 022 698 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 119 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 110 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 225 График
Итого по символам 17301-17306 17300 335 График
Итого по разделу 7 17000 15 477 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 359 047 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 397 644 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 477 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 772 168 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 322 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 322 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 494 508 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 109 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 881 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 516 498 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 961 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 165 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 126 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 448 График
Кредитных организаций 21415 15 063 График
Банка России 21417 125 518 График
Итого по символам 21401-21417 21400 141 029 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 550 График
Нерезидентов 21502 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 574 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 167 436 График
Нерезидентов 21602 900 График
Итого по символам 21601-21602 21600 168 336 График
Итого по разделу 1 21000 882 885 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 904 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 904 299 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 17 945 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 17 945 График
Итого по разделу 2 22000 17 922 244 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 127 826 График
прочих резидентов 23102 10 286 График
прочих нерезидентов 23104 11 228 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 108 График
Банков-нерезидентов 23107 25 000 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 821 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 223 269 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 График
Итого по разделу 3 23000 223 281 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 273 503 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 273 503 График
Итого по разделу 4 24000 32 273 503 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 343 329 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 343 329 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 971 График
опционы 25203 27 330 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 92 732 График
По другим операциям 25206 32 167 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 161 200 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 514 166 График
опционы 25303 1 199 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 515 365 График
Итого по разделу 5 25000 5 019 894 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 135 418 График
Евро 26102 35 954 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 171 372 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 752 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 752 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 216 График
по Евро 26302 2 769 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 910 График
по Швейцарским франкам 26304 19 831 График
по Японским иенам 26305 3 658 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 480 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 864 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 619 График
Платины 26403 2 218 График
Палладия 26404 5 692 График
Других драгоценных металлов 26405 1 579 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 053 График
Аудит 26408 770 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 7 080 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 175 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 680 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 026 График
Итого по разделу 6 26000 272 014 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 508 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 526 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 4 531 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 038 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 6 107 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 20 145 График
Итого по разделу 8 28000 20 145 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 173 816 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 805 129 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 788 692 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 531 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 598 352 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 618 497 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 153 671 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 153 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.