Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 142 813 График
гражданам (физическим лицам) 11115 510 106 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 652 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 58 479 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 932 График
в кредитных организациях 11215 527 925 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 588 336 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 858 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 858 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 201 906 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 411 График
кредитных организаций 11504 59 537 График
прочих резидентов 11505 23 024 График
иностранных государств 11506 354 График
банков-нерезидентов 11507 4 974 График
прочих нерезидентов 11508 406 706 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 699 912 График
Итого по разделу 1 11000 1 946 025 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 123 617 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 210 080 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 210 080 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 410 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 410 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 577 График
Итого по символам 12401-12407 12400 577 График
Итого по разделу 2 12000 35 370 031 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 339 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 525 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 462 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 917 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 487 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 983 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 141 049 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 503 699 График
Итого по разделу 3 13000 503 699 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 725 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 344 025 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 344 750 График
Итого по разделу 5 15000 46 344 750 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 556 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 722 График
По другим операциям 16203 10 242 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 520 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 502 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 477 346 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 477 848 График
Итого по разделу 6 16000 7 515 369 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 496 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 57 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 276 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 225 График
Другие доходы 17306 123 График
Итого по символам 17301-17306 17300 624 График
Итого по разделу 7 17000 22 179 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 316 056 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 363 831 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 179 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 91 702 066 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 322 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 322 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 741 761 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 128 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 28 631 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 770 520 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 69 883 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 654 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 537 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 481 График
Кредитных организаций 21415 16 235 График
Банка России 21417 125 518 График
Итого по символам 21401-21417 21400 142 234 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 532 График
Нерезидентов 21502 61 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 593 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 239 321 График
Нерезидентов 21602 1 576 График
Итого по символам 21601-21602 21600 240 897 График
Итого по разделу 1 21000 1 244 103 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 684 416 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 684 416 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 25 252 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 252 График
Итого по разделу 2 22000 34 709 668 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 174 417 График
прочих резидентов 23102 11 830 График
прочих нерезидентов 23104 12 608 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 378 График
Иностранных государств 23106 487 График
Банков-нерезидентов 23107 25 000 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 52 670 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 313 390 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 22 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 22 График
Итого по разделу 3 23000 313 412 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 45 782 085 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 782 085 График
Итого по разделу 4 24000 45 782 085 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 506 610 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 506 610 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 15 379 График
опционы 25203 45 821 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 148 556 График
По другим операциям 25206 46 526 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 256 282 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 163 725 График
опционы 25303 3 148 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 166 873 График
Итого по разделу 5 25000 8 929 765 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 220 286 График
Евро 26102 55 915 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 276 201 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 240 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 240 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 678 График
по Евро 26302 4 735 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 855 График
по Швейцарским франкам 26304 37 453 График
по Японским иенам 26305 6 335 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 326 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 382 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 184 График
Серебра 26402 1 579 График
Платины 26403 3 795 График
Палладия 26404 10 081 График
Других драгоценных металлов 26405 1 822 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 911 График
Аудит 26408 770 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 13 431 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 189 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 743 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 525 График
Итого по разделу 6 26000 452 348 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 810 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 828 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 4 836 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 714 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 12 725 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 39 439 График
Итого по разделу 8 28000 39 439 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 265 849 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 953 771 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 477 610 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 836 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 91 436 217 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 91 475 656 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 226 410 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 226 410 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.