Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 982 График
гражданам (физическим лицам) 11115 405 612 График
кредитным организациям 11118 17 071 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 488 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 55 026 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 142 График
в кредитных организациях 11215 244 853 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 300 021 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 320 275 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 741 График
кредитных организаций 11504 150 491 График
прочих резидентов 11505 112 096 График
банков-нерезидентов 11507 23 537 График
прочих нерезидентов 11508 155 324 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 775 464 График
Итого по разделу 1 11000 1 564 215 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 003 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 102 210 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 130 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 527 811 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 527 811 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 531 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 531 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 481 График
Итого по символам 12401-12407 12400 481 График
Итого по разделу 2 12000 46 663 036 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 897 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 823 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 287 127 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 010 112 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 29 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 139 185 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 338 401 График
Итого по разделу 3 13000 3 338 401 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 96 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 96 График
Итого по разделу 4 14000 96 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 245 541 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 245 541 График
Итого по разделу 5 15000 28 245 541 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 137 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 137 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 857 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 187 График
По другим операциям 16203 5 589 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 633 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 009 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 050 916 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 059 940 График
Итого по разделу 6 16000 10 111 710 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 726 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 449 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 352 График
Итого по символам 17201-17203 17200 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 328 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 555 График
Другие доходы 17306 409 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 292 График
Итого по разделу 7 17000 7 819 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 227 251 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 695 748 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 819 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 89 930 818 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 792 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 792 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 332 445 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 147 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 27 132 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 359 724 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 643 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 390 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 033 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 113 График
Кредитных организаций 21415 54 749 График
Банка России 21417 354 751 График
Итого по символам 21401-21417 21400 419 613 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 205 График
Нерезидентов 21502 129 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 334 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 548 График
Нерезидентов 21602 70 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 618 График
Итого по разделу 1 21000 891 114 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 368 376 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 368 376 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 44 834 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 44 834 График
Итого по разделу 2 22000 40 413 210 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 887 581 График
прочих резидентов 23102 7 771 График
прочих нерезидентов 23104 291 225 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 834 031 График
Банков-нерезидентов 23107 491 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 252 764 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 273 863 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 22 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 22 График
Итого по разделу 3 23000 3 273 885 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 179 080 График
от кредитных организаций 24102 24 965 944 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 145 024 График
Итого по разделу 4 24000 25 145 024 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 828 478 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 828 478 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 717 График
опционы 25203 50 196 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 97 928 График
По другим операциям 25206 62 572 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 221 413 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 177 534 График
опционы 25303 4 185 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 181 719 График
Итого по разделу 5 25000 19 231 610 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 271 856 График
Евро 26102 61 206 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 333 062 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 574 График
Швейцарских франков 26204 240 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 814 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 734 График
по Евро 26302 7 309 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 329 График
по Швейцарским франкам 26304 57 293 График
по Японским иенам 26305 6 799 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 824 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 288 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 2 376 График
Платины 26403 5 279 График
Палладия 26404 31 837 График
Других драгоценных металлов 26405 2 134 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 813 График
Аудит 26408 743 График
Страхование 26410 10 306 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 017 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 374 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 129 086 График
Итого по разделу 6 26000 586 250 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 292 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 292 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 107 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 143 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 20 440 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 434 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 13 173 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 35 261 График
Итого по разделу 8 28000 35 261 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 369 285 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 304 324 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 236 769 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 440 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 89 561 533 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 89 596 794 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 334 024 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 334 024 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.