Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 016 График
гражданам (физическим лицам) 11115 95 173 График
кредитным организациям 11118 17 070 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 057 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 19 График
в кредитных организациях 11215 75 508 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 92 584 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 171 458 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 060 График
кредитных организаций 11504 71 628 График
прочих резидентов 11505 75 801 График
банков-нерезидентов 11507 12 339 График
прочих нерезидентов 11508 39 755 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 379 041 График
Итого по разделу 1 11000 591 913 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 393 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 862 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 522 175 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 522 175 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 610 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 610 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 232 График
Итого по символам 12401-12407 12400 232 График
Итого по разделу 2 12000 4 572 272 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 420 751 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 823 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 159 637 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 879 371 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 29 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 663 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 470 274 График
Итого по разделу 3 13000 1 470 274 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 96 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 96 График
Итого по разделу 4 14000 96 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 742 828 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 742 828 График
Итого по разделу 5 15000 3 742 828 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 58 588 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 58 588 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 934 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 484 График
По другим операциям 16203 333 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 751 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 895 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 380 953 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 386 848 График
Итого по разделу 6 16000 3 462 187 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 814 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 449 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 319 График
Итого по символам 17201-17203 17200 319 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 167 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 194 График
Другие доходы 17306 323 График
Итого по символам 17301-17306 17300 684 График
Итого по разделу 7 17000 4 266 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 164 185 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 675 385 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 266 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 843 836 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 766 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 766 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 138 968 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 907 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 143 922 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 393 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 267 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 660 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 683 График
Кредитных организаций 21415 23 776 График
Банка России 21417 156 224 График
Итого по символам 21401-21417 21400 185 683 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 017 График
Нерезидентов 21502 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 056 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 067 График
Нерезидентов 21602 43 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 110 График
Итого по разделу 1 21000 366 197 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 254 543 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 254 543 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 11 301 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 301 График
Итого по разделу 2 22000 4 265 844 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 362 987 График
прочих резидентов 23102 7 770 График
прочих нерезидентов 23104 161 630 График
Прочих ценных бумаг 23105 703 679 График
Банков-нерезидентов 23107 491 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 497 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 256 054 График
Итого по разделу 3 23000 1 256 054 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 178 097 График
от кредитных организаций 24102 3 865 007 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 043 104 График
Итого по разделу 4 24000 4 043 104 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 700 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 700 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 288 График
опционы 25203 20 356 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 211 График
По другим операциям 25206 14 077 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 72 932 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 403 460 График
опционы 25303 1 824 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 405 284 График
Итого по разделу 5 25000 3 478 916 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 726 График
Евро 26102 29 535 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 347 График
Швейцарских франков 26204 160 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 507 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 209 График
по Евро 26302 2 610 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 225 График
по Швейцарским франкам 26304 21 442 График
по Японским иенам 26305 3 165 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 656 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 533 График
Платины 26403 2 283 График
Палладия 26404 16 783 График
Других драгоценных металлов 26405 864 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 929 График
Аудит 26408 743 График
Страхование 26410 3 601 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 699 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 142 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 633 График
Итого по разделу 6 26000 253 057 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 079 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 112 График
Итого по разделу 7 27000 11 112 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 809 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 12 698 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 111 График
Итого по разделу 8 28000 13 111 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 169 552 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 632 041 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 031 131 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 112 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 674 284 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 687 395 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 156 441 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 156 441 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.