Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 644 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 133 График
кредитным организациям 11118 12 193 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 340 График
в кредитных организациях 11215 25 275 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 33 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 91 190 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 682 График
кредитных организаций 11504 40 564 График
прочих резидентов 11505 43 977 График
банков-нерезидентов 11507 6 801 График
прочих нерезидентов 11508 10 866 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 198 080 График
Итого по разделу 1 11000 261 668 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 668 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 936 360 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 936 360 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 97 График
Итого по символам 12401-12407 12400 97 График
Итого по разделу 2 12000 959 123 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 198 733 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 805 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 201 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 317 031 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 29 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 387 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 548 186 График
Итого по разделу 3 13000 548 186 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 665 916 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 665 916 График
Итого по разделу 5 15000 1 665 916 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 400 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 400 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 180 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 580 График
По другим операциям 16203 52 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 812 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 947 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 922 570 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 925 517 График
Итого по разделу 6 16000 1 936 729 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 90 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 175 График
Итого по символам 17101-17103 17100 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 143 График
Итого по символам 17201-17203 17200 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 158 График
Другие доходы 17306 89 График
Итого по символам 17301-17306 17300 247 График
Итого по разделу 7 17000 655 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 220 791 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 150 831 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 655 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 372 277 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 747 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 747 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 58 768 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 58 783 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 768 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 181 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 949 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 335 График
Кредитных организаций 21415 17 101 График
Банка России 21417 71 434 График
Итого по символам 21401-21417 21400 92 870 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 288 График
Нерезидентов 21502 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 302 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 923 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 944 График
Итого по разделу 1 21000 170 595 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 064 243 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 064 243 График
Итого по разделу 2 22000 1 064 243 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 176 116 График
прочих резидентов 23102 3 290 График
прочих нерезидентов 23104 20 587 График
Прочих ценных бумаг 23105 124 571 График
Банков-нерезидентов 23107 490 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 918 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 327 972 График
Итого по разделу 3 23000 327 972 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 178 142 График
от кредитных организаций 24102 1 429 969 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 608 111 График
Итого по разделу 4 24000 1 608 111 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 21 310 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 21 310 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 461 График
опционы 25203 8 607 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 424 График
По другим операциям 25206 2 365 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 857 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 933 897 График
опционы 25303 1 343 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 935 240 График
Итого по разделу 5 25000 1 988 407 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 996 График
Евро 26102 13 057 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 053 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 078 График
Швейцарских франков 26204 80 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 158 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 41 График
по Евро 26302 747 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 561 График
по Швейцарским франкам 26304 8 677 График
по Японским иенам 26305 1 301 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 332 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 157 График
Платины 26403 860 График
Палладия 26404 4 399 График
Других драгоценных металлов 26405 86 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 691 График
Страхование 26410 837 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 574 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 500 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 104 График
Итого по разделу 6 26000 98 647 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 447 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 452 График
Итого по разделу 7 27000 7 452 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 487 График
Итого по разделу 8 28000 12 487 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 106 850 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 234 838 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 023 137 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 452 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 265 427 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 277 914 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 94 363 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 94 363 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.