Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 786 График
гражданам (физическим лицам) 11115 236 324 График
кредитным организациям 11118 17 070 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 285 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 38 761 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 121 График
в кредитных организациях 11215 125 167 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 164 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 273 648 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 927 График
кредитных организаций 11504 111 770 График
прочих резидентов 11505 95 839 График
банков-нерезидентов 11507 17 940 График
прочих нерезидентов 11508 86 286 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 596 410 График
Итого по разделу 1 11000 1 045 700 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 070 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 424 506 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 424 506 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 620 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 620 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 363 График
Итого по символам 12401-12407 12400 363 График
Итого по разделу 2 12000 13 508 967 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 648 162 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 823 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 176 036 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 906 743 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 29 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 715 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 741 508 График
Итого по разделу 3 13000 1 741 508 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 96 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 96 График
Итого по разделу 4 14000 96 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 027 453 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 027 453 График
Итого по разделу 5 15000 7 027 453 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 137 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 137 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 622 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 358 График
По другим операциям 16203 3 233 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 213 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 842 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 171 755 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 180 612 График
Итого по разделу 6 16000 7 220 962 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 928 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 449 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 343 График
Итого по символам 17201-17203 17200 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 177 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 555 График
Другие доходы 17306 397 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 129 График
Итого по разделу 7 17000 5 849 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 554 667 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 990 019 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 849 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 550 535 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 538 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 538 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 210 120 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 97 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 748 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 224 965 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 604 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 311 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 915 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 730 График
Кредитных организаций 21415 36 924 График
Банка России 21417 237 482 График
Итого по символам 21401-21417 21400 283 136 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 359 График
Нерезидентов 21502 86 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 445 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 415 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 447 График
Итого по разделу 1 21000 576 446 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 579 319 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 579 319 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 29 012 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 012 График
Итого по разделу 2 22000 11 608 331 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 592 684 График
прочих резидентов 23102 7 771 График
прочих нерезидентов 23104 178 939 График
Прочих ценных бумаг 23105 730 666 График
Банков-нерезидентов 23107 491 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 23 388 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 533 939 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 График
Итого по разделу 3 23000 1 533 949 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 178 333 График
от кредитных организаций 24102 6 648 122 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 826 455 График
Итого по разделу 4 24000 6 826 455 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 948 085 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 948 085 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 849 График
опционы 25203 35 115 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 152 График
По другим операциям 25206 32 536 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 137 652 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 262 773 График
опционы 25303 2 667 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 265 440 График
Итого по разделу 5 25000 9 351 177 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 180 805 График
Евро 26102 43 326 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 224 131 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 379 График
Швейцарских франков 26204 240 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 619 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 235 График
по Евро 26302 4 654 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 062 График
по Швейцарским франкам 26304 32 535 График
по Японским иенам 26305 4 874 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 588 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 948 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 1 500 График
Платины 26403 3 839 График
Палладия 26404 25 729 График
Других драгоценных металлов 26405 2 053 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 969 График
Аудит 26408 743 График
Страхование 26410 6 722 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 216 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 344 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 94 215 График
Итого по разделу 6 26000 400 913 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 127 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 127 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 107 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 143 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 12 275 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 425 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 27 990 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 27 435 График
Итого по разделу 8 28000 27 435 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 240 989 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 184 777 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 112 494 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 275 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 309 546 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 336 981 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 213 554 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 213 554 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.