Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 011 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 026 График
кредитным организациям 11118 32 567 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 48 490 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 894 График
в кредитных организациях 11215 51 546 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 106 930 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 513 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 513 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 892 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 892 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 71 178 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 083 График
кредитных организаций 11504 182 250 График
прочих резидентов 11505 208 547 График
иностранных государств 11506 462 График
банков-нерезидентов 11507 8 416 График
прочих нерезидентов 11508 34 437 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 523 373 График
Итого по разделу 1 11000 713 312 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 100 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 151 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 326 051 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 326 051 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 892 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 892 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 233 График
Итого по символам 12401-12407 12400 233 График
Итого по разделу 2 12000 9 394 427 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 935 766 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 800 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 323 640 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 082 336 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 23 255 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 888 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 73 519 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 454 204 График
Итого по разделу 3 13000 7 454 204 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 78 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 78 График
Итого по разделу 4 14000 78 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 55 287 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 010 478 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 065 765 График
Итого по разделу 5 15000 4 065 765 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 66 078 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 66 078 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 109 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 651 График
По другим операциям 16203 99 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 859 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 789 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 379 158 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 390 950 График
Итого по разделу 6 16000 12 484 887 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 73 График
Итого по символам 17101-17103 17100 73 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 381 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 329 График
Другие доходы 17306 931 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 260 График
Итого по разделу 7 17000 2 766 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 107 739 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 004 934 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 766 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 115 439 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 088 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 088 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 119 522 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 119 539 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 675 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 845 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 520 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 166 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 179 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 294 График
Кредитных организаций 21415 20 458 График
Банка России 21417 234 004 График
Итого по символам 21401-21417 21400 261 101 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 610 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 614 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 360 График
Нерезидентов 21602 87 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 447 График
Итого по разделу 1 21000 494 309 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 101 799 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 101 799 График
Итого по разделу 2 22000 9 101 799 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 815 814 График
прочих резидентов 23102 2 275 График
прочих нерезидентов 23104 2 223 622 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 949 224 График
Иностранных государств 23106 35 024 График
Банков-нерезидентов 23107 56 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 28 553 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 054 568 График
Итого по разделу 3 23000 7 054 568 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 997 155 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 997 155 График
Итого по разделу 4 24000 3 997 155 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 93 363 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 93 363 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 617 График
опционы 25203 38 021 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 88 192 График
По другим операциям 25206 10 094 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 142 924 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 384 411 График
опционы 25303 3 247 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 387 658 График
Итого по разделу 5 25000 12 623 945 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 233 118 График
Евро 26102 52 682 График
Швейцарских франков 26104 201 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 286 001 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 520 График
Швейцарских франков 26204 320 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 840 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 214 График
по Евро 26302 6 104 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 131 График
по Швейцарским франкам 26304 40 935 График
по Японским иенам 26305 7 139 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 767 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 304 График
Серебра 26402 1 007 График
Платины 26403 11 838 График
Палладия 26404 64 136 График
Других драгоценных металлов 26405 483 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 756 График
Аудит 26408 680 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 6 391 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 124 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 336 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 152 113 График
Итого по разделу 6 26000 550 721 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 217 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 217 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 774 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 774 График
Итого по разделу 7 27000 12 991 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 183 График
Итого по разделу 8 28000 36 183 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 279 951 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 596 108 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 226 389 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 991 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 835 488 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 871 671 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 243 768 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 243 768 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.