Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 5 777 График
кредитным организациям 11118 54 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 024 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 131 График
в кредитных организациях 11215 4 272 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 427 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 161 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 161 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 456 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 456 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 737 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 259 График
кредитных организаций 11504 44 816 График
прочих резидентов 11505 61 663 График
банков-нерезидентов 11507 583 График
прочих нерезидентов 11508 8 623 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 122 681 График
Итого по разделу 1 11000 150 556 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 496 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 944 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 758 093 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 758 093 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 767 572 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 102 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 049 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 017 499 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 866 757 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 552 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 545 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 022 747 График
Итого по разделу 3 13000 2 022 747 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 546 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 622 989 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 625 535 График
Итого по разделу 5 15000 625 535 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 345 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 345 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 480 График
По другим операциям 16203 15 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 504 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 947 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 486 673 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 489 620 График
Итого по разделу 6 16000 3 496 469 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 120 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 1 220 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 918 128 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 144 751 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 220 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 064 099 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 850 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 850 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 23 635 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 635 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 922 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 856 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 778 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 420 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 173 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 54 График
Кредитных организаций 21415 5 093 График
Банка России 21417 34 304 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 044 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 096 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 128 График
Итого по разделу 1 21000 95 480 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 739 464 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 739 464 График
Итого по разделу 2 22000 739 464 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 50 193 График
прочих резидентов 23102 707 График
прочих нерезидентов 23104 989 913 График
Прочих ценных бумаг 23105 814 177 График
Банков-нерезидентов 23107 50 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 073 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 864 113 График
Итого по разделу 3 23000 1 864 113 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 626 355 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 626 355 График
Итого по разделу 4 24000 626 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 214 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 214 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 218 График
опционы 25203 8 806 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 487 График
По другим операциям 25206 1 516 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 027 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 562 870 График
опционы 25303 591 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 563 461 График
Итого по разделу 5 25000 3 597 702 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 825 График
Евро 26102 11 179 График
Швейцарских франков 26104 129 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 133 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 100 График
Швейцарских франков 26204 80 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 180 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 64 График
по Евро 26302 519 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 651 График
по Швейцарским франкам 26304 6 599 График
по Японским иенам 26305 1 475 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 494 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 802 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 93 График
Платины 26403 2 303 График
Палладия 26404 5 819 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 884 График
Страхование 26410 244 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 030 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 181 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 591 График
Итого по разделу 6 26000 88 706 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 623 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 623 График
Итого по разделу 7 27000 9 628 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 944 График
Итого по разделу 8 28000 2 944 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 651 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 834 944 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 176 876 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 628 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 021 448 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 024 392 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 707 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 707 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.