Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 30 819 График
кредитным организациям 11118 20 030 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 35 993 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 875 График
в кредитных организациях 11215 27 474 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 70 342 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 459 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 459 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 892 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 892 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 389 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 101 График
кредитных организаций 11504 134 662 График
прочих резидентов 11505 168 582 График
иностранных государств 11506 462 График
банков-нерезидентов 11507 583 График
прочих нерезидентов 11508 25 588 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 363 367 График
Итого по разделу 1 11000 486 909 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 726 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 524 333 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 524 333 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 148 График
Итого по символам 12401-12407 12400 148 График
Итого по разделу 2 12000 6 568 393 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 750 997 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 480 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 265 756 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 676 465 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 23 255 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 810 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 70 705 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 800 468 График
Итого по разделу 3 13000 4 800 468 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 78 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 78 График
Итого по разделу 4 14000 78 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 200 662 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 252 890 График
Итого по разделу 5 15000 3 252 890 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 66 005 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 66 005 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 161 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 847 График
По другим операциям 16203 77 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 085 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 842 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 522 980 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 531 825 График
Итого по разделу 6 16000 8 617 915 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 381 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 79 График
Другие доходы 17306 608 График
Итого по символам 17301-17306 17300 687 График
Итого по разделу 7 17000 2 158 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 055 302 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 671 351 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 158 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 728 811 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 481 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 481 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 79 636 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 636 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 149 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 417 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 566 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 185 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 179 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 294 График
Кредитных организаций 21415 11 665 График
Банка России 21417 148 634 График
Итого по символам 21401-21417 21400 165 957 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 700 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 702 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 366 График
Нерезидентов 21602 70 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 436 График
Итого по разделу 1 21000 333 778 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 436 442 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 436 442 График
Итого по разделу 2 22000 6 436 442 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 744 557 График
прочих резидентов 23102 1 137 График
прочих нерезидентов 23104 2 185 708 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 570 723 График
Иностранных государств 23106 35 024 График
Банков-нерезидентов 23107 50 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 28 417 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 565 616 График
Итого по разделу 3 23000 4 565 616 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 111 070 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 111 070 График
Итого по разделу 4 24000 3 111 070 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 93 227 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 93 227 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 978 График
опционы 25203 28 213 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 443 График
По другим операциям 25206 6 501 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 103 135 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 526 995 График
опционы 25303 2 506 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 529 501 График
Итого по разделу 5 25000 8 725 863 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 166 342 График
Евро 26102 39 592 График
Швейцарских франков 26104 201 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 206 135 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 322 График
Швейцарских франков 26204 240 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 562 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 345 График
по Евро 26302 3 650 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 752 График
по Швейцарским франкам 26304 26 131 График
по Японским иенам 26305 4 686 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 808 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 702 График
Платины 26403 9 175 График
Палладия 26404 32 947 График
Других драгоценных металлов 26405 329 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 585 График
Аудит 26408 680 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 3 795 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 666 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 123 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 048 График
Итого по разделу 6 26000 373 553 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 302 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 302 График
Итого по разделу 7 27000 12 313 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 336 График
Итого по разделу 8 28000 18 336 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 170 176 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 770 220 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 776 102 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 313 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 558 635 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 576 971 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 151 840 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 151 840 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.