Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 315 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 073 График
кредитным организациям 11118 3 735 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 39 222 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 124 График
в кредитных организациях 11215 25 169 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 515 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 220 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 220 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 120 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 120 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 57 212 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 163 График
кредитных организаций 11504 237 628 График
прочих резидентов 11505 140 160 График
иностранных государств 11506 2 420 График
банков-нерезидентов 11507 4 110 График
прочих нерезидентов 11508 30 518 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 480 211 График
Итого по разделу 1 11000 591 189 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 263 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 771 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 122 876 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 122 876 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 4 152 920 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 276 401 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 66 248 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 100 474 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 140 338 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 17 160 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 740 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 184 696 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 793 057 График
Итого по разделу 3 13000 4 793 057 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 63 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 63 График
Итого по разделу 4 14000 63 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 104 676 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 369 725 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 474 401 График
Итого по разделу 5 15000 8 474 401 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 341 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 341 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 040 График
По другим операциям 16203 28 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 068 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 229 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 739 152 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 755 382 График
Итого по разделу 6 16000 6 760 791 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 22 График
Другие доходы 17306 113 График
Итого по символам 17301-17306 17300 135 График
Итого по разделу 7 17000 191 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 744 109 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 028 312 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 191 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 772 612 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 62 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 638 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 700 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 130 546 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 130 546 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 705 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 781 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 27 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 701 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 26 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 293 График
Кредитных организаций 21415 18 493 График
Банка России 21417 107 278 График
Итого по символам 21401-21417 21400 131 818 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 65 График
Итого по символам 21501-21502 21500 65 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 266 График
Нерезидентов 21602 71 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 337 График
Итого по разделу 1 21000 325 247 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 943 664 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 943 664 График
Итого по разделу 2 22000 3 943 664 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 156 571 График
прочих резидентов 23102 36 056 График
прочих нерезидентов 23104 1 069 149 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 070 030 График
Иностранных государств 23106 16 298 График
Банков-нерезидентов 23107 2 260 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 62 200 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 412 564 График
Итого по разделу 3 23000 4 412 564 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 715 График
от кредитных организаций 24102 8 462 764 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 473 479 График
Итого по разделу 4 24000 8 473 479 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 229 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 229 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 932 График
опционы 25203 9 276 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 76 709 График
По другим операциям 25206 5 652 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 94 569 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 762 348 График
опционы 25303 1 181 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 763 529 График
Итого по разделу 5 25000 6 868 327 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 178 332 График
Евро 26102 40 644 График
Швейцарских франков 26104 777 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 219 753 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 287 График
Швейцарских франков 26204 2 592 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 879 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 554 График
по Евро 26302 5 660 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 787 График
по Швейцарским франкам 26304 24 567 График
по Японским иенам 26305 9 771 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 215 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 554 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 1 203 График
Платины 26403 10 622 График
Палладия 26404 93 972 График
Других драгоценных металлов 26405 1 106 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 800 График
Аудит 26408 655 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 2 949 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 903 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 574 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 193 917 График
Итого по разделу 6 26000 517 103 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 138 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 138 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 36 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 762 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 798 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
Итого по разделу 7 27000 31 951 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 100 График
Итого по разделу 8 28000 23 100 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 200 277 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 268 911 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 271 473 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 951 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 572 335 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 595 435 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 177 177 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 177 177 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.