Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 063 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 193 График
кредитным организациям 11118 3 036 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 292 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 27 138 График
в кредитных организациях 11215 19 463 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 601 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 112 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 928 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 928 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 635 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 277 График
кредитных организаций 11504 175 650 График
прочих резидентов 11505 95 979 График
иностранных государств 11506 2 420 График
банков-нерезидентов 11507 2 244 График
прочих нерезидентов 11508 29 431 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 364 636 График
Итого по разделу 1 11000 450 569 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 849 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 569 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 390 228 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 390 228 График
Итого по разделу 2 12000 3 411 646 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 190 521 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 63 278 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 385 814 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 890 680 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 17 160 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 235 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 179 425 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 733 113 График
Итого по разделу 3 13000 3 733 113 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 63 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 63 График
Итого по разделу 4 14000 63 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 100 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 152 418 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 253 016 График
Итого по разделу 5 15000 5 253 016 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 626 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 626 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 540 График
По другим операциям 16203 5 График
Итого по символам 16201-16203 16200 545 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 172 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 084 257 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 096 430 График
Итого по разделу 6 16000 4 098 601 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 График
Итого по разделу 7 17000 116 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 862 215 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 084 793 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 116 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 947 124 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 61 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 088 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 149 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 103 216 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 103 216 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 345 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 349 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 27 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 173 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 24 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 232 График
Кредитных организаций 21415 14 755 График
Банка России 21417 70 559 График
Итого по символам 21401-21417 21400 89 770 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 793 График
Нерезидентов 21602 39 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 832 График
Итого по разделу 1 21000 236 348 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 260 854 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 260 854 График
Итого по разделу 2 22000 3 260 854 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 129 787 График
прочих резидентов 23102 35 833 График
прочих нерезидентов 23104 378 856 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 848 763 График
Иностранных государств 23106 16 298 График
Банков-нерезидентов 23107 2 208 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 58 047 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 469 792 График
Итого по разделу 3 23000 3 469 792 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 715 График
от кредитных организаций 24102 5 238 924 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 249 639 График
Итого по разделу 4 24000 5 249 639 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 291 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 291 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 711 График
опционы 25203 5 460 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 51 946 График
По другим операциям 25206 3 233 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 350 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 119 850 График
опционы 25303 771 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 120 621 График
Итого по разделу 5 25000 4 192 262 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 122 976 График
Евро 26102 29 747 График
Швейцарских франков 26104 559 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 153 282 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 888 График
Швейцарских франков 26204 1 944 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 832 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 354 График
по Евро 26302 2 800 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 791 График
по Швейцарским франкам 26304 15 003 График
по Японским иенам 26305 6 995 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 463 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 406 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 974 График
Платины 26403 6 475 График
Палладия 26404 66 155 График
Других драгоценных металлов 26405 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 456 График
Аудит 26408 655 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 1 683 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 225 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 827 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 133 652 График
Итого по разделу 6 26000 359 172 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 016 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 043 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 257 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 267 График
Итого по разделу 7 27000 1 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 856 График
Итого по разделу 8 28000 32 856 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 177 712 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 497 202 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 270 865 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 769 412 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 802 268 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 144 856 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 144 856 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.