Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 589 График
кредитным организациям 11118 25 183 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 637 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 316 График
в кредитных организациях 11215 15 728 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 681 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 123 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 42 197 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 197 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 808 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 351 График
кредитных организаций 11504 95 359 График
прочих резидентов 11505 70 485 График
иностранных государств 11506 5 275 График
банков-нерезидентов 11507 448 График
прочих нерезидентов 11508 122 994 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 322 720 График
Итого по разделу 1 11000 442 682 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 004 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 178 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 832 535 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 832 535 График
Итого по разделу 2 12000 1 861 717 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 923 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 147 062 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 174 055 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 739 827 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 32 959 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 574 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 210 776 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 315 176 График
Итого по разделу 3 13000 1 315 176 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 28 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 28 График
Итого по разделу 4 14000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 41 722 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 564 125 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 605 847 График
Итого по разделу 5 15000 2 605 847 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 143 172 График
Итого по символам 16101-16105 16100 143 172 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 24 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 198 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 130 711 График
Прочие операционные доходы 16306 990 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 139 899 График
Итого по разделу 6 16000 1 283 095 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 59 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 99 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 239 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 268 График
Итого по разделу 7 17000 397 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 304 399 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 204 146 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 397 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 508 942 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 54 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 567 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 621 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 86 062 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 86 062 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 873 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 875 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 579 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 783 График
Кредитных организаций 21415 12 865 График
Банка России 21417 7 850 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 077 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 546 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 546 График
Итого по разделу 1 21000 139 181 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 767 209 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 767 209 График
Итого по разделу 2 22000 1 767 209 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 712 График
прочих резидентов 23102 151 204 График
прочих нерезидентов 23104 169 802 График
Прочих ценных бумаг 23105 729 863 График
Иностранных государств 23106 3 339 График
Банков-нерезидентов 23107 445 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 179 659 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 251 024 График
Итого по разделу 3 23000 1 251 024 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 100 136 График
от кредитных организаций 24102 2 595 169 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 695 305 График
Итого по разделу 4 24000 2 695 305 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 77 969 График
свопы 25104 23 График
Итого по символам 25101-25105 25100 77 992 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 937 График
опционы 25203 9 210 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 840 График
По другим операциям 25206 1 280 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 267 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 136 570 График
опционы 25303 835 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 137 405 График
Итого по разделу 5 25000 1 238 664 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 710 График
Евро 26102 25 845 График
Швейцарских франков 26104 987 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 542 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 619 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 619 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 590 График
по Евро 26302 2 772 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 976 График
по Швейцарским франкам 26304 18 776 График
по Японским иенам 26305 5 487 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 601 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 199 График
Серебра 26402 1 694 График
Платины 26403 6 163 График
Палладия 26404 207 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 141 График
Аудит 26408 595 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 966 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 601 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 316 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 936 График
Итого по разделу 6 26000 274 698 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 74 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 76 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 434 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 468 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 995 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 995 График
Итого по разделу 7 27000 2 539 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 824 График
Итого по разделу 8 28000 69 824 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 140 322 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 906 390 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 459 691 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 539 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 368 620 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 438 444 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 498 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 498 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.