Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 173 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 612 График
кредитным организациям 11118 4 353 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 122 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 643 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 765 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 235 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 235 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 373 График
кредитных организаций 11504 17 480 График
прочих резидентов 11505 3 731 График
иностранных государств 11506 1 593 График
прочих нерезидентов 11508 26 698 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 58 875 График
Итого по разделу 1 11000 94 056 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 084 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 334 383 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 334 383 График
Итого по разделу 2 12000 341 060 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 50 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 138 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 635 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 812 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 2 718 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 933 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 286 График
Итого по разделу 3 13000 27 286 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 271 278 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 321 510 График
Итого по разделу 5 15000 321 510 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 79 868 График
Итого по символам 16101-16105 16100 79 868 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 277 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 55 984 График
Прочие операционные доходы 16306 987 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 248 График
Итого по разделу 6 16000 138 116 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 78 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 435 116 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 486 912 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 78 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 922 106 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 907 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 909 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 49 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 748 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 748 График
Итого по разделу 1 21000 7 718 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 276 681 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 276 681 График
Итого по разделу 2 22000 276 681 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 График
Прочих ценных бумаг 23105 85 График
Иностранных государств 23106 2 704 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 883 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 692 График
Итого по разделу 3 23000 12 692 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 451 График
от кредитных организаций 24102 355 592 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 373 043 График
Итого по разделу 4 24000 373 043 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 31 455 График
Итого по символам 25101-25105 25100 31 455 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 146 График
опционы 25203 5 156 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 632 График
По другим операциям 25206 139 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 073 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 78 117 График
опционы 25303 296 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 413 График
Итого по разделу 5 25000 115 941 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 641 График
Евро 26102 7 976 График
Швейцарских франков 26104 237 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 854 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 218 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 График
по Евро 26302 259 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 500 График
по Швейцарским франкам 26304 4 720 График
по Японским иенам 26305 688 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 203 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 245 График
Платины 26403 785 График
Палладия 26404 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 733 График
Страхование 26410 48 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 750 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 470 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 037 График
Итого по разделу 6 26000 56 312 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 312 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 312 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 161 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 161 График
Итого по разделу 7 27000 1 475 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 093 График
Итого по разделу 8 28000 6 093 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 244 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 284 399 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 557 988 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 475 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 843 862 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 849 955 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 151 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 151 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.