Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 034 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 343 График
кредитным организациям 11118 22 241 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 412 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 241 График
в кредитных организациях 11215 954 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 607 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 109 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 109 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 421 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 421 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 457 График
кредитных организаций 11504 69 109 График
прочих резидентов 11505 41 032 График
иностранных государств 11506 2 700 График
банков-нерезидентов 11507 98 График
прочих нерезидентов 11508 95 051 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 234 447 График
Итого по разделу 1 11000 324 202 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 584 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 552 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 075 344 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 075 344 График
Итого по разделу 2 12000 1 095 480 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 138 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 56 645 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 433 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 11 827 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 133 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 101 414 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 205 375 График
Итого по разделу 3 13000 205 375 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 28 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 28 График
Итого по разделу 4 14000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 40 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 577 745 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 618 360 График
Итого по разделу 5 15000 1 618 360 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 126 081 График
Итого по символам 16101-16105 16100 126 081 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 24 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 141 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 336 990 График
Прочие операционные доходы 16306 990 График
Итого по символам 16301-16306 16300 342 121 График
Итого по разделу 6 16000 468 226 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 59 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 99 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 239 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 262 График
Итого по разделу 7 17000 391 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 419 682 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 291 989 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 391 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 712 062 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 53 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 312 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 365 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 60 864 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 864 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 962 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 964 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 32 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 049 График
Кредитных организаций 21415 11 412 График
Банка России 21417 771 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 264 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 322 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 322 График
Итого по разделу 1 21000 95 779 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 955 201 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 955 201 График
Итого по разделу 2 22000 955 201 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 374 График
прочих нерезидентов 23104 51 697 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 377 График
Иностранных государств 23106 3 339 График
Банков-нерезидентов 23107 66 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 54 307 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 123 160 График
Итого по разделу 3 23000 123 160 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 223 897 График
от кредитных организаций 24102 1 585 042 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 808 939 График
Итого по разделу 4 24000 1 808 939 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 63 897 График
свопы 25104 23 График
Итого по символам 25101-25105 25100 63 920 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 641 График
опционы 25203 7 659 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 202 График
По другим операциям 25206 583 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 085 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 324 372 График
опционы 25303 668 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 325 040 График
Итого по разделу 5 25000 407 045 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 309 График
Евро 26102 20 030 График
Швейцарских франков 26104 747 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 086 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 187 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 187 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 797 График
по Евро 26302 1 695 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 543 График
по Швейцарским франкам 26304 11 874 График
по Японским иенам 26305 3 633 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 542 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 1 246 График
Платины 26403 4 011 График
Палладия 26404 126 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 635 График
Аудит 26408 595 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 719 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 700 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 096 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 274 График
Итого по разделу 6 26000 192 089 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 337 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 371 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 181 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 181 График
Итого по разделу 7 27000 1 568 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 58 550 График
Итого по разделу 8 28000 58 550 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 128 281 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 050 980 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 531 233 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 568 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 583 781 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 642 331 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 731 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 731 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.