Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 159 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 836 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 050 График
кредитным организациям 11118 9 907 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 678 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 235 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 913 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 405 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 405 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 140 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 140 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 884 График
кредитных организаций 11504 94 342 График
прочих резидентов 11505 47 776 График
иностранных государств 11506 1 750 График
прочих нерезидентов 11508 42 643 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 212 395 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 820 График
кредитных организаций 11604 8 266 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 086 График
Итого по разделу 1 11000 310 939 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 362 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 914 666 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 914 666 График
Итого по разделу 2 12000 943 219 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 606 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 86 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 518 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 52 396 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 9 281 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 39 735 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 115 622 График
Итого по разделу 3 13000 115 622 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 825 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 115 647 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 147 472 График
Итого по разделу 5 15000 1 147 472 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 87 829 График
Итого по символам 16101-16105 16100 87 829 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 35 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 071 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 127 613 График
Прочие операционные доходы 16306 317 График
Итого по символам 16301-16306 16300 133 001 График
Итого по разделу 6 16000 220 865 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 432 График
Итого по символам 17101-17103 17100 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 979 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 980 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 График
Итого по разделу 7 17000 2 447 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 254 158 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 483 961 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 447 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 740 566 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 53 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 259 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 312 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 997 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 034 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 602 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 628 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 54 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 980 829 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 980 829 График
Итого по разделу 2 22000 980 829 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 11 731 График
прочих нерезидентов 23104 16 646 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 866 График
Иностранных государств 23106 2 083 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 47 241 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 87 567 График
Итого по разделу 3 23000 87 567 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 835 График
от кредитных организаций 24102 1 027 278 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 036 113 График
Итого по разделу 4 24000 1 036 113 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 74 694 График
Итого по символам 25101-25105 25100 74 694 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 23 График
опционы 25203 2 535 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 172 График
По другим операциям 25206 1 679 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 409 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 137 646 График
опционы 25303 858 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 138 504 График
Итого по разделу 5 25000 221 607 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 754 График
Евро 26102 14 109 График
Швейцарских франков 26104 1 026 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 889 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 569 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 569 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 118 График
по Евро 26302 1 686 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 658 График
по Швейцарским франкам 26304 8 730 График
по Японским иенам 26305 2 551 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 743 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 241 График
Серебра 26402 2 741 График
Платины 26403 2 398 График
Палладия 26404 836 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 181 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 1 437 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 975 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 388 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 853 График
Итого по разделу 6 26000 183 054 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 255 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 310 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 170 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 180 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 71 График
Другие расходы 27308 384 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 505 График
Итого по разделу 7 27000 5 995 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 759 График
Итого по разделу 8 28000 41 759 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 171 385 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 034 845 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 528 341 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 995 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 569 181 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 610 940 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 129 626 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 129 626 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.