Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 159 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 971 График
гражданам (физическим лицам) 11115 709 График
кредитным организациям 11118 226 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 75 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 494 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 494 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 179 График
кредитных организаций 11504 23 167 График
прочих резидентов 11505 20 888 График
прочих нерезидентов 11508 405 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 639 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 428 График
кредитных организаций 11604 7 932 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 360 График
Итого по разделу 1 11000 81 643 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 750 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 695 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 191 518 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 191 518 График
Итого по разделу 2 12000 198 963 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 86 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 615 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 078 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 795 График
Итого по разделу 3 13000 37 795 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 63 259 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 161 509 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 224 768 График
Итого по разделу 5 15000 224 768 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 538 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 538 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 33 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 239 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 679 График
Прочие операционные доходы 16306 194 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 112 График
Итого по разделу 6 16000 6 683 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 301 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 301 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 1 321 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 280 606 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 269 246 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 321 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 551 173 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 213 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 219 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 078 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 087 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 326 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 331 График
Итого по разделу 1 21000 15 670 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 199 871 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 199 871 График
Итого по разделу 2 22000 199 871 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 9 142 График
прочих нерезидентов 23104 14 991 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 035 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 168 График
Итого по разделу 3 23000 25 168 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 147 340 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 147 340 График
Итого по разделу 4 24000 147 340 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 511 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 511 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 График
опционы 25203 523 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 572 График
По другим операциям 25206 423 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 526 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 983 График
опционы 25303 64 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 047 График
Итого по разделу 5 25000 19 084 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 908 График
Евро 26102 4 706 График
Швейцарских франков 26104 255 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 869 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 773 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 773 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 График
по Евро 26302 503 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 238 График
по Швейцарским франкам 26304 401 График
по Японским иенам 26305 524 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 674 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 245 График
Платины 26403 923 График
Палладия 26404 187 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 070 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 284 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 368 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 90 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 188 График
Итого по разделу 6 26000 36 504 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 290 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 296 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 39 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 График
Итого по разделу 7 27000 3 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 683 График
Итого по разделу 8 28000 14 683 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 104 191 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 215 541 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 228 096 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 446 982 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 461 665 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 89 508 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 89 508 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.