Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 159 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 697 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 780 График
кредитным организациям 11118 3 752 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 356 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 301 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 301 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 508 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 508 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 956 График
кредитных организаций 11504 74 561 График
прочих резидентов 11505 34 752 График
иностранных государств 11506 278 График
прочих нерезидентов 11508 10 901 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 137 448 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 820 График
кредитных организаций 11604 8 266 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 086 График
Итого по разделу 1 11000 214 126 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 391 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 401 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 792 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 673 532 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 673 532 График
Итого по разделу 2 12000 695 324 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 606 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 86 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 300 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 508 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 723 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 877 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 83 100 График
Итого по разделу 3 13000 83 100 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 102 850 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 747 674 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 850 524 График
Итого по разделу 5 15000 850 524 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 996 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 996 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 35 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 794 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 59 378 График
Прочие операционные доходы 16306 406 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 578 График
Итого по разделу 6 16000 67 609 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 181 График
Итого по символам 17101-17103 17100 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 570 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 1 770 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 909 450 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 001 235 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 770 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 912 455 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 52 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 214 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 266 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 852 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 880 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 976 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 002 График
Итого по разделу 1 21000 44 181 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 744 774 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 744 774 График
Итого по разделу 2 22000 744 774 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 11 729 График
прочих нерезидентов 23104 15 089 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 881 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 24 374 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 073 График
Итого по разделу 3 23000 56 073 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 81 333 График
от кредитных организаций 24102 650 170 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 731 503 График
Итого по разделу 4 24000 731 503 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 5 157 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 157 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 15 График
опционы 25203 1 785 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 865 График
По другим операциям 25206 1 260 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 925 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 49 868 График
опционы 25303 616 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 484 График
Итого по разделу 5 25000 60 566 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 249 График
Евро 26102 11 231 График
Швейцарских франков 26104 763 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 243 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 823 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 823 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 70 График
по Евро 26302 1 298 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 774 График
по Швейцарским франкам 26304 4 966 График
по Японским иенам 26305 1 784 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 892 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 2 176 График
Платины 26403 1 474 График
Палладия 26404 634 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 839 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 1 025 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 093 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 586 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 601 График
Итого по разделу 6 26000 131 559 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 255 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 271 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 170 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 180 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 71 График
Другие расходы 27308 363 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 484 График
Итого по разделу 7 27000 5 935 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 696 График
Итого по разделу 8 28000 40 696 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 137 864 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 788 955 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 979 701 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 935 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 774 591 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 815 287 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 97 168 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 97 168 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.