Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 298 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 887 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 844 График
кредитным организациям 11118 8 460 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 546 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 035 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 494 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 494 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 449 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 449 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 823 График
кредитных организаций 11504 9 142 График
прочих резидентов 11505 21 074 График
банков-нерезидентов 11507 5 647 График
прочих нерезидентов 11508 9 245 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 931 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 047 График
кредитных организаций 11604 7 336 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 383 График
Итого по разделу 1 11000 202 292 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 599 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 513 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 355 360 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 355 360 График
Итого по разделу 2 12000 1 400 472 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 173 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 410 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 206 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 373 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 168 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 168 График
Итого по разделу 3 13000 19 330 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 График
Итого по разделу 4 14000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 65 012 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 517 359 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 582 371 График
Итого по разделу 5 15000 1 582 371 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 39 267 График
Итого по символам 16101-16105 16100 39 267 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 44 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 865 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 89 820 График
Прочие операционные доходы 16306 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 90 926 График
Итого по разделу 6 16000 130 237 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 57 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 96 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 602 764 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 731 952 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 96 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 334 812 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 120 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 815 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 815 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 686 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 147 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 294 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 326 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 453 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 514 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 514 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 034 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 034 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 График
Итого по разделу 1 21000 88 963 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 072 915 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 072 915 График
Итого по разделу 2 22000 1 072 915 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 77 График
Банков-нерезидентов 23107 244 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 321 График
Итого по разделу 3 23000 321 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 614 График
от кредитных организаций 24102 1 674 404 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 676 018 График
Итого по разделу 4 24000 1 676 018 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 36 374 График
Итого по символам 25101-25105 25100 36 374 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 31 График
опционы 25203 3 209 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 371 График
По другим операциям 25206 2 090 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 701 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 100 424 График
опционы 25303 1 739 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 102 163 График
Итого по разделу 5 25000 144 238 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 673 График
Евро 26102 9 227 График
Швейцарских франков 26104 996 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 896 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 263 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 263 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 669 График
по Евро 26302 1 728 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 559 График
по Швейцарским франкам 26304 934 График
по Японским иенам 26305 1 987 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 877 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Серебра 26402 758 График
Платины 26403 1 903 График
Палладия 26404 614 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 527 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 116 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 1 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 362 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 759 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 836 График
Итого по разделу 6 26000 104 872 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 23 График
индивидуальных предпринимателей 27103 323 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 346 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 328 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 335 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 154 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 41 График
Другие расходы 27308 211 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 476 График
Итого по разделу 7 27000 1 157 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 930 График
Итого по разделу 8 28000 42 930 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 246 328 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 161 878 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 925 449 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 157 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 088 484 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 131 414 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 203 398 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 203 398 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.