Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 417 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 201 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 128 График
кредитным организациям 11118 5 491 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 528 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 765 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 264 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 264 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 073 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 073 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 118 График
прочих резидентов 11505 297 График
банков-нерезидентов 11507 3 445 График
прочих нерезидентов 11508 4 161 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 021 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 402 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 402 График
Итого по разделу 1 11000 78 525 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 060 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 358 496 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 358 496 График
Итого по разделу 2 12000 379 630 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 191 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 113 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 168 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 168 График
Итого по разделу 3 13000 3 472 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 487 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 577 175 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 599 662 График
Итого по разделу 5 15000 599 662 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 42 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 053 График
Прочие операционные доходы 16306 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 294 График
Итого по разделу 6 16000 27 336 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 18 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 458 155 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 630 470 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 088 643 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 900 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 900 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 819 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 561 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 201 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 601 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 303 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 303 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 713 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 713 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 График
Итого по разделу 1 21000 40 526 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 269 703 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 269 703 График
Итого по разделу 2 22000 269 703 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 16 График
Банков-нерезидентов 23107 244 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 260 График
Итого по разделу 3 23000 260 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 213 График
от кредитных организаций 24102 618 428 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 618 641 График
Итого по разделу 4 24000 618 641 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 15 График
опционы 25203 1 120 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 График
По другим операциям 25206 752 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 926 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 43 951 График
опционы 25303 165 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 116 График
Итого по разделу 5 25000 46 042 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 679 График
Евро 26102 5 083 График
Швейцарских франков 26104 484 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 246 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 008 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 008 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 132 График
по Евро 26302 890 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 821 График
по Швейцарским франкам 26304 499 График
по Японским иенам 26305 890 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 232 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 134 График
Платины 26403 1 103 График
Палладия 26404 277 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 930 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 542 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 577 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 388 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 500 График
Итого по разделу 6 26000 46 986 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 154 График
Другие расходы 27308 53 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 247 График
Итого по разделу 7 27000 289 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 146 График
Итого по разделу 8 28000 13 146 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 196 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 310 229 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 711 929 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 289 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 022 447 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 035 593 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 050 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКС БАНК (рег.№101) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.