Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 792 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 184 784 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 659 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 189 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 072 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 467 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 467 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 734 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 583 График
кредитных организаций 11504 13 331 График
прочих резидентов 11505 5 154 График
банков-нерезидентов 11507 525 График
прочих нерезидентов 11508 29 145 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 472 График
Итого по разделу 1 11000 267 248 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 589 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 161 478 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 161 478 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 194 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 194 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 183 874 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 212 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 728 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 924 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 868 График
Итого по разделу 3 13000 46 868 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 191 248 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 191 284 График
Итого по разделу 5 15000 3 191 284 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 653 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 653 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 219 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 График
По другим операциям 16203 18 744 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 989 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 165 998 График
Прочие операционные доходы 16306 150 График
Итого по символам 16301-16306 16300 166 148 График
Итого по разделу 6 16000 185 790 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 499 График
Итого по символам 17101-17103 17100 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 197 График
Итого по символам 17201-17203 17200 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 61 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 График
Итого по разделу 7 17000 758 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 451 122 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 423 942 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 758 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 875 822 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 456 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 869 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 325 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 23 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 425 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 448 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 664 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 475 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 215 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 149 График
Кредитных организаций 21415 414 График
Банка России 21417 84 522 График
Итого по символам 21401-21417 21400 105 085 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 87 273 График
Нерезидентов 21602 467 График
Итого по символам 21601-21602 21600 87 740 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 032 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 032 График
Итого по разделу 1 21000 208 845 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 142 987 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 142 987 График
Итого по разделу 2 22000 142 987 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 653 График
прочих резидентов 23102 449 График
прочих нерезидентов 23104 4 119 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 394 График
Банков-нерезидентов 23107 187 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 608 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 61 410 График
Итого по разделу 3 23000 61 410 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 139 988 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 139 988 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 3 139 989 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 72 618 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 72 618 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 170 График
форварды 25202 1 280 График
опционы 25203 1 249 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 238 График
По другим операциям 25206 960 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 897 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 124 087 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 124 089 График
Итого по разделу 5 25000 200 604 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 056 График
Евро 26102 10 184 График
Швейцарских франков 26104 747 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 987 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 440 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 487 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 753 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 897 График
по Швейцарским франкам 26304 3 990 График
по Японским иенам 26305 943 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 353 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 946 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 160 График
Платины 26403 54 График
Палладия 26404 143 График
Других драгоценных металлов 26405 1 047 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 135 График
Аудит 26408 508 График
Страхование 26410 2 520 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 661 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 749 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 107 График
Итого по разделу 6 26000 91 527 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 251 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 251 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 63 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 63 График
Итого по разделу 7 27000 2 320 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 707 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 707 График
Итого по разделу 8 28000 5 707 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 140 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 351 832 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 493 530 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 320 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 847 682 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 853 389 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 433 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 433 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.