Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 447 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 224 552 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 504 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 98 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 241 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 264 График
в кредитных организациях 11215 12 154 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 107 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 108 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 394 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 556 График
кредитных организаций 11504 12 137 График
прочих резидентов 11505 8 346 График
иностранных государств 11506 18 График
прочих нерезидентов 11508 4 005 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 456 График
Итого по разделу 1 11000 324 583 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 693 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 123 245 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 123 245 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 563 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 563 График
Итого по разделу 2 12000 171 729 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 39 664 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 99 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 322 611 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 634 093 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 10 487 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 664 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 028 618 График
Итого по разделу 3 13000 1 028 618 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 55 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 55 График
Итого по разделу 4 14000 55 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 028 985 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 028 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 41 098 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 098 График
Итого по разделу 5 15000 1 070 083 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 16 966 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 16 966 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 209 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 56 График
По другим операциям 16203 43 564 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 829 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 136 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 224 946 График
Прочие операционные доходы 16306 466 График
Итого по символам 16301-16306 16300 225 548 График
Итого по разделу 6 16000 286 343 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 250 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 827 График
Итого по символам 17201-17203 17200 827 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 10 143 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 496 312 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 385 099 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 143 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 891 554 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 667 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 699 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 699 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 76 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 737 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 78 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 891 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 24 712 График
Кредитных организаций 21415 1 034 График
Банка России 21417 57 065 График
Итого по символам 21401-21417 21400 82 813 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 401 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 411 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 398 График
Нерезидентов 21602 621 График
Итого по символам 21601-21602 21600 93 019 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 068 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 068 График
Итого по разделу 1 21000 209 568 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 128 032 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 128 032 График
Итого по разделу 2 22000 128 032 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 36 402 График
прочих нерезидентов 23104 317 215 График
Прочих ценных бумаг 23105 629 987 График
Иностранных государств 23106 1 217 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 115 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 997 936 График
Итого по разделу 3 23000 997 936 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 График
от кредитных организаций 24102 1 022 399 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 022 417 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 43 228 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 43 228 График
Итого по разделу 4 24000 1 065 645 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 555 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 555 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 487 График
форварды 25202 3 544 График
опционы 25203 3 624 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 809 График
По другим операциям 25206 4 066 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 530 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 234 757 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 234 766 График
Итого по разделу 5 25000 258 851 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 239 График
Евро 26102 20 098 График
Швейцарских франков 26104 626 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 963 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 816 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 94 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 910 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 43 График
по Евро 26302 3 719 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 272 График
по Швейцарским франкам 26304 8 709 График
по Японским иенам 26305 873 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 517 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 133 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 669 График
Платины 26403 98 График
Палладия 26404 1 355 График
Других драгоценных металлов 26405 1 006 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 804 График
Аудит 26408 1 059 График
Страхование 26410 3 342 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 625 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 519 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 484 График
Итого по разделу 6 26000 157 490 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 75 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 481 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 483 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 2 565 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 405 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 20 405 График
Итого по разделу 8 28000 20 405 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 71 467 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 337 600 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 479 922 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 565 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 820 087 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 840 492 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 062 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 062 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.