Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 017 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 364 903 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 689 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 61 График
кредитным организациям 11118 5 518 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 407 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 985 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 График
в кредитных организациях 11215 1 054 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 044 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 379 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 380 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 654 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 850 График
кредитных организаций 11504 30 147 График
прочих резидентов 11505 15 452 График
иностранных государств 11506 196 График
прочих нерезидентов 11508 8 498 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 797 График
Итого по разделу 1 11000 476 409 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 100 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 555 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 774 969 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 774 969 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 338 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 338 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 225 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 250 График
Итого по символам 12401-12407 12400 475 График
Итого по разделу 2 12000 825 437 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 27 719 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 397 718 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 211 585 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 493 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 179 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 31 120 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 682 202 График
Итого по разделу 3 13000 682 202 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 572 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 572 График
Итого по разделу 4 14000 7 572 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 789 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 765 806 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 774 595 График
Итого по разделу 5 15000 1 774 595 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 761 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 761 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 465 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 94 График
По другим операциям 16203 15 398 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 957 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 559 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 80 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 216 409 График
Прочие операционные доходы 16306 2 095 График
Итого по символам 16301-16306 16300 219 143 График
Итого по разделу 6 16000 235 861 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 644 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 73 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 2 893 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 897 График
Итого по разделу 7 17000 6 629 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 301 846 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 700 230 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 629 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 008 705 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 163 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 163 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 731 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 731 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 158 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 460 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 49 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 596 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 263 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 661 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 33 542 График
Кредитных организаций 21415 2 492 График
Банка России 21417 8 986 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 681 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 448 График
Нерезидентов 21502 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 474 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 605 График
Нерезидентов 21602 55 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 660 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 315 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 315 График
Итого по разделу 1 21000 214 287 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 861 396 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 861 396 График
Итого по разделу 2 22000 861 396 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 410 График
прочих резидентов 23102 29 943 График
прочих нерезидентов 23104 395 815 График
Прочих ценных бумаг 23105 211 997 График
Иностранных государств 23106 692 График
Банков-нерезидентов 23107 622 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 462 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 663 941 График
Итого по разделу 3 23000 663 941 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 296 График
от кредитных организаций 24102 1 705 942 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 706 238 График
Итого по разделу 4 24000 1 706 238 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 268 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 268 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 164 График
форварды 25202 13 463 График
опционы 25203 2 240 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 239 График
По другим операциям 25206 4 078 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 184 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 243 275 График
опционы 25303 29 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 243 304 График
Итого по разделу 5 25000 266 756 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 457 График
Евро 26102 26 254 График
Швейцарских франков 26104 2 016 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 154 727 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 982 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 37 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 019 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 242 График
по Евро 26302 5 778 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 523 График
по Швейцарским франкам 26304 3 184 График
по Японским иенам 26305 2 793 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 504 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 024 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 141 График
Серебра 26402 567 График
Платины 26403 1 400 График
Палладия 26404 1 158 График
Других драгоценных металлов 26405 502 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 533 График
Аудит 26408 1 864 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 3 260 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 220 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 359 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 025 График
Итого по разделу 6 26000 257 795 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 363 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 379 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 260 График
индивидуальных предпринимателей 27203 228 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 488 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 151 График
Итого по разделу 7 27000 4 018 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 926 График
Итого по разделу 8 28000 16 926 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 274 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 075 683 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 894 730 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 018 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 974 431 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 991 357 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 348 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.