Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 117 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 598 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 043 График
кредитным организациям 11118 4 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 762 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 108 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 108 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 134 График
кредитных организаций 11504 5 433 График
прочих резидентов 11505 18 124 График
банков-нерезидентов 11507 1 015 График
прочих нерезидентов 11508 1 675 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 381 График
Итого по разделу 1 11000 68 251 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 533 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 86 708 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 86 708 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 82 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 620 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 702 График
Итого по разделу 2 12000 96 277 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 448 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 784 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 511 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 517 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 111 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 371 График
Итого по разделу 3 13000 38 371 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 340 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 326 779 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 351 119 График
Итого по разделу 5 15000 351 119 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 355 График
По другим операциям 16203 3 611 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 966 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 197 825 График
Прочие операционные доходы 16306 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 197 941 График
Итого по разделу 6 16000 201 907 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 043 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
Итого по разделу 7 17000 2 089 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 164 528 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 591 397 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 089 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 758 014 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 623 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 655 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 119 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 119 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 407 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 28 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 001 График
Кредитных организаций 21415 90 График
Банка России 21417 79 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 605 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 89 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 91 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 092 График
Нерезидентов 21602 722 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 814 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 638 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 638 График
Итого по разделу 1 21000 36 922 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 102 932 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 102 932 График
Итого по разделу 2 22000 102 932 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 42 График
прочих нерезидентов 23104 20 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 922 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 130 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 115 График
Итого по разделу 3 23000 16 115 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 83 773 График
от кредитных организаций 24102 309 125 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 392 898 График
Итого по разделу 4 24000 392 898 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 255 График
форварды 25202 575 График
опционы 25203 223 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 153 График
По другим операциям 25206 323 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 529 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 124 754 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 124 764 График
Итого по разделу 5 25000 126 293 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 905 График
Евро 26102 8 182 График
Швейцарских франков 26104 494 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 581 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 851 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 854 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 51 График
по Евро 26302 303 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 691 График
по Швейцарским франкам 26304 908 График
по Японским иенам 26305 475 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 445 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 258 График
Платины 26403 989 График
Палладия 26404 230 График
Других драгоценных металлов 26405 240 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 885 График
Страхование 26410 741 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 024 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 522 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 889 График
Итого по разделу 6 26000 68 769 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 75 График
индивидуальных предпринимателей 27203 82 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 157 График
Итого по разделу 7 27000 157 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 График
Итого по разделу 8 28000 55 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 928 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 854 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 604 075 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 157 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 744 086 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 744 141 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 873 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 873 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.