Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 335 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 138 226 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 117 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 911 График
кредитным организациям 11118 25 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 165 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 123 График
в банках-нерезидентах 11303 296 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 419 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 069 График
кредитных организаций 11504 11 041 График
прочих резидентов 11505 33 364 График
банков-нерезидентов 11507 1 015 График
прочих нерезидентов 11508 4 209 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 698 График
Итого по разделу 1 11000 219 735 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 241 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 467 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 388 922 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 388 922 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 638 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 638 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 246 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 384 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 630 График
Итого по разделу 2 12000 416 898 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 716 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 493 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 085 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 517 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 081 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 892 График
Итого по разделу 3 13000 56 892 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 157 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 157 График
Итого по разделу 4 14000 157 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 538 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 138 986 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 143 524 График
Итого по разделу 5 15000 1 143 524 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 185 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 695 График
По другим операциям 16203 19 767 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 647 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 45 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 773 266 График
Прочие операционные доходы 16306 305 График
Итого по символам 16301-16306 16300 773 616 График
Итого по разделу 6 16000 794 263 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 773 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 115 График
Итого по символам 17201-17203 17200 115 График
Итого по разделу 7 17000 12 890 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 636 633 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 994 836 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 890 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 644 359 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 139 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 14 372 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 524 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 135 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 135 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 409 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 28 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 24 520 График
Кредитных организаций 21415 126 График
Банка России 21417 79 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 162 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 260 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 267 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 395 График
Нерезидентов 21602 1 727 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 122 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 464 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 464 График
Итого по разделу 1 21000 105 674 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 370 772 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 370 772 График
Итого по разделу 2 22000 370 772 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 222 График
прочих нерезидентов 23104 163 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 077 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 132 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 595 График
Итого по разделу 3 23000 15 595 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 85 334 График
от кредитных организаций 24102 1 157 422 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 242 756 График
Итого по разделу 4 24000 1 242 756 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 870 График
форварды 25202 1 981 График
опционы 25203 1 339 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 434 График
По другим операциям 25206 2 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 758 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 684 224 График
опционы 25303 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 684 324 График
Итого по разделу 5 25000 691 082 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 698 График
Евро 26102 14 774 График
Швейцарских франков 26104 1 222 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 119 694 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 718 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 726 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 100 График
по Евро 26302 1 053 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 522 График
по Швейцарским франкам 26304 2 847 График
по Японским иенам 26305 1 521 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 641 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 684 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 1 200 График
Платины 26403 2 928 График
Палладия 26404 2 505 График
Других драгоценных металлов 26405 737 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 396 График
Аудит 26408 970 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 2 920 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 686 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 066 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 452 График
Итого по разделу 6 26000 192 556 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 75 График
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 189 График
Итого по разделу 7 27000 190 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 018 График
Итого по разделу 8 28000 23 018 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 734 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 476 446 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 141 989 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 190 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 618 625 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 641 643 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 716 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 716 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.