Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 060 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 873 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 238 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 872 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 241 График
кредитным организациям 11118 547 График
банкам-нерезидентам 11119 147 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 236 978 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 773 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 780 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 930 График
кредитных организаций 11504 10 788 График
прочих резидентов 11505 45 656 График
банков-нерезидентов 11507 1 526 График
прочих нерезидентов 11508 23 353 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 94 253 График
Итого по разделу 1 11000 332 011 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 472 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 160 655 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 160 655 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 62 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 62 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 602 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 397 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 910 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 909 График
Итого по разделу 2 12000 192 340 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 228 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 173 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 668 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 984 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 285 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 96 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 82 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 82 График
Итого по разделу 3 13000 96 420 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 199 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 199 График
Итого по разделу 4 14000 199 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 97 018 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 337 545 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 434 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 3 434 570 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 11 046 График
по векселям 16104 77 График
Итого по символам 16101-16105 16100 11 123 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 495 График
По другим операциям 16203 14 203 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 698 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 962 335 График
Прочие операционные доходы 16306 680 График
Итого по символам 16301-16306 16300 963 015 График
Итого по разделу 6 16000 990 836 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 549 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 893 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 930 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 21 498 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 524 351 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 522 025 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 21 498 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 067 874 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 413 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 607 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 206 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 15 019 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 832 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 066 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 089 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 149 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 728 График
Кредитных организаций 21415 306 График
Банка России 21417 2 005 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 188 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 343 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 351 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 905 График
Нерезидентов 21602 1 394 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 299 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 39 255 График
Итого по символам 21801-21804 21800 39 255 График
Итого по разделу 1 21000 147 427 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 198 569 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 198 569 График
Итого по разделу 2 22000 198 569 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 562 График
прочих нерезидентов 23104 6 804 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 605 График
Банков-нерезидентов 23107 21 981 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 17 138 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 61 090 График
Итого по разделу 3 23000 61 090 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 456 График
от кредитных организаций 24102 3 281 988 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 290 444 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 3 290 452 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 13 801 График
свопы 25104 71 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 872 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 102 График
форварды 25202 5 068 График
опционы 25203 975 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 560 График
По другим операциям 25206 3 548 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 253 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 003 988 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 003 988 График
Итого по разделу 5 25000 1 029 113 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 129 233 График
Евро 26102 17 325 График
Швейцарских франков 26104 153 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 146 711 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 840 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 843 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 57 График
по Евро 26302 1 274 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 310 График
по Швейцарским франкам 26304 2 841 График
по Японским иенам 26305 2 748 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 530 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 760 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 1 092 График
Платины 26403 4 264 График
Палладия 26404 144 График
Других драгоценных металлов 26405 1 135 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 530 График
Аудит 26408 1 274 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 3 190 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 325 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 282 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 276 График
Итого по разделу 6 26000 238 590 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 149 График
индивидуальных предпринимателей 27203 63 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 212 График
Итого по разделу 7 27000 240 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 891 График
Итого по разделу 8 28000 9 891 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 102 393 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 345 996 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 619 245 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 240 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 965 481 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 975 372 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 92 502 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 92 502 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.