Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 402 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 301 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 853 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 150 График
кредитным организациям 11118 223 График
банкам-нерезидентам 11119 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 132 045 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 405 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 410 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 710 График
кредитных организаций 11504 4 252 График
прочих резидентов 11505 17 619 График
прочих нерезидентов 11508 12 530 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 111 График
Итого по разделу 1 11000 172 566 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 622 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 576 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 62 915 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 62 915 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 215 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 302 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 517 График
Итого по разделу 2 12000 71 646 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 755 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 248 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 935 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 82 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 82 График
Итого по разделу 3 13000 16 020 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 870 170 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 883 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 1 883 289 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 11 046 График
по векселям 16104 77 График
Итого по символам 16101-16105 16100 11 123 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 270 График
По другим операциям 16203 4 259 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 529 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 388 627 График
Прочие операционные доходы 16306 473 График
Итого по символам 16301-16306 16300 389 100 График
Итого по разделу 6 16000 405 752 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 004 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 571 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 572 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 12 580 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 244 212 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 305 061 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 580 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 561 853 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 413 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 397 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 134 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 397 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 412 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 340 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 066 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 068 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 38 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 954 График
Кредитных организаций 21415 260 График
Банка России 21417 1 942 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 194 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 164 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 168 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 698 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 699 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 857 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 857 График
Итого по разделу 1 21000 86 739 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 86 576 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 86 576 График
Итого по разделу 2 22000 86 576 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 451 График
прочих нерезидентов 23104 5 981 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 895 График
Банков-нерезидентов 23107 21 981 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 662 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 970 График
Итого по разделу 3 23000 30 970 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 421 График
от кредитных организаций 24102 1 825 758 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 827 179 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 1 827 186 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 13 801 График
свопы 25104 71 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 872 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 609 График
форварды 25202 1 946 График
опционы 25203 484 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 243 График
По другим операциям 25206 1 337 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 619 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 384 325 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 384 325 График
Итого по разделу 5 25000 402 816 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 265 График
Евро 26102 10 327 График
Швейцарских франков 26104 77 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 669 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 422 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 423 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 633 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 673 График
по Швейцарским франкам 26304 1 315 График
по Японским иенам 26305 1 392 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 030 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 061 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 264 График
Платины 26403 2 194 График
Палладия 26404 65 График
Других драгоценных металлов 26405 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 611 График
Аудит 26408 970 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 1 712 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 631 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 596 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 145 График
Итого по разделу 6 26000 115 298 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 144 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 180 График
Итого по разделу 7 27000 201 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 162 График
Итого по разделу 8 28000 2 162 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 067 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 173 315 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 376 270 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 201 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 549 786 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 551 948 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 905 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 905 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.