Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 272 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 063 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 854 График
кредитным организациям 11118 1 366 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 435 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 402 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 402 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 946 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 946 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 284 График
кредитных организаций 11504 135 График
прочих резидентов 11505 2 959 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 378 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 629 График
кредитных организаций 11604 41 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 670 График
Итого по разделу 1 11000 107 386 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 749 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 144 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 144 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 180 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 180 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 72 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 185 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 149 График
Итого по символам 12401-12407 12400 406 График
Итого по разделу 2 12000 72 937 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 828 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 840 График
Итого по разделу 3 13000 840 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 265 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 265 График
Итого по разделу 5 15000 54 265 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 633 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 633 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 12 433 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 327 969 График
Прочие операционные доходы 16306 132 График
Итого по символам 16301-16306 16300 340 578 График
Итого по разделу 6 16000 344 211 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 291 График
Итого по символам 17101-17103 17100 291 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 33 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 178 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 1 852 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 090 График
Итого по разделу 7 17000 2 381 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 180 323 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 399 316 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 381 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 582 020 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 396 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 393 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 789 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 329 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 331 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 655 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 655 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 975 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 975 График
Итого по разделу 1 21000 14 750 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 899 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 899 График
Итого по разделу 2 22000 28 899 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 907 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 906 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 813 График
Итого по разделу 3 23000 2 813 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 48 433 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 433 График
Итого по разделу 4 24000 48 433 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 999 График
опционы 25203 128 График
По другим операциям 25206 1 384 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 511 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 28 525 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 334 279 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 362 809 График
Итого по разделу 5 25000 365 320 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 427 График
Евро 26102 10 585 График
Швейцарских франков 26104 683 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 695 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 037 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 040 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 170 График
по Евро 26302 4 398 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 338 График
по Японским иенам 26305 1 927 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 891 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 446 График
Серебра 26402 417 График
Платины 26403 3 147 График
Палладия 26404 197 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 818 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 868 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 7 056 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 421 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 193 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 636 График
Итого по разделу 6 26000 98 262 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 47 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 115 График
Другие расходы 27308 327 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 489 График
Итого по разделу 7 27000 494 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 349 График
Итого по разделу 8 28000 11 349 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 049 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 649 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 514 828 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 494 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 558 971 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 570 320 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 700 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК СУРГУТ (рег.№1701) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.