Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 944 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 807 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 907 График
гражданам (физическим лицам) 11115 238 722 График
кредитным организациям 11118 2 017 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 318 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 465 715 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 317 659 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 317 659 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 745 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 745 График
Итого по разделу 1 11000 795 119 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 873 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 709 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 270 735 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 270 735 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 700 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 700 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 265 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 081 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 363 График
Итого по разделу 2 12000 340 380 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 529 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 529 График
Итого по разделу 3 13000 36 529 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 11 286 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 11 286 График
Итого по разделу 4 14000 11 286 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 761 953 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 761 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 4 761 955 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 221 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 707 График
По другим операциям 16203 19 634 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 562 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 721 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 831 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 739 389 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 743 943 График
Итого по разделу 6 16000 765 505 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 775 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 187 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 963 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 2 719 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 944 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 729 График
Итого по разделу 7 17000 7 983 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 135 499 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 575 275 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 983 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 718 757 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 421 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 763 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 64 184 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 760 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 762 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 118 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 149 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 337 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 728 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 346 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 773 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 773 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 301 352 График
Нерезидентов 21602 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 301 460 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 438 График
Итого по символам 21801-21804 21800 438 График
Итого по разделу 1 21000 398 963 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 280 379 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 280 379 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 График
Итого по разделу 2 22000 280 385 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 График
Итого по разделу 3 23000 36 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 267 График
от кредитных организаций 24102 4 702 679 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 709 946 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 4 709 948 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 60 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 60 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 317 График
форварды 25202 7 872 График
опционы 25203 2 290 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 2 504 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 984 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 819 305 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 819 308 График
Итого по разделу 5 25000 832 352 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 566 График
Евро 26102 23 627 График
Швейцарских франков 26104 2 442 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 635 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 898 График
Швейцарских франков 26204 200 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 098 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 623 График
по Евро 26302 12 231 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 326 График
по Швейцарским франкам 26304 14 759 График
по Японским иенам 26305 2 849 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 212 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 000 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 870 График
Платины 26403 3 026 График
Палладия 26404 2 631 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 437 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 305 График
Аудит 26408 5 663 График
Страхование 26410 11 677 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 732 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 604 График
Итого по разделу 6 26000 211 337 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 85 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 484 График
индивидуальных предпринимателей 27203 295 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 864 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 98 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 513 График
Другие расходы 27308 3 717 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 581 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 335 График
Итого по разделу 7 27000 5 210 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 79 101 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 047 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 81 148 График
Итого по разделу 8 28000 81 148 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 280 526 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 679 348 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 753 673 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 210 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 438 231 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 519 379 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 199 378 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 199 378 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК МУРМАНСК (рег.№1276) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.