Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 944 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 676 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 167 052 График
гражданам (физическим лицам) 11115 184 886 График
кредитным организациям 11118 2 017 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 276 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 373 851 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 204 579 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 204 579 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 499 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 499 График
Итого по разделу 1 11000 589 929 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 180 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 236 831 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 236 831 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 257 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 257 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 244 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 070 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 331 График
Итого по разделу 2 12000 290 846 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 529 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 529 График
Итого по разделу 3 13000 36 529 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 11 286 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 11 286 График
Итого по разделу 4 14000 11 286 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 133 039 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 133 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 4 133 041 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 82 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 261 График
По другим операциям 16203 13 758 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 101 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 590 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 437 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 615 573 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 618 602 График
Итого по разделу 6 16000 632 703 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 419 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 671 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 1 439 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 665 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 449 График
Итого по разделу 7 17000 5 594 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 880 775 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 813 559 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 594 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 699 928 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 262 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 763 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 64 025 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 280 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 282 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 140 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 976 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 297 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 413 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 688 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 688 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 228 924 График
Нерезидентов 21602 68 График
Итого по символам 21601-21602 21600 228 992 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 401 График
Итого по символам 21801-21804 21800 401 График
Итого по разделу 1 21000 315 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 255 866 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 255 866 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 График
Итого по разделу 2 22000 255 872 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 График
Итого по разделу 3 23000 36 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 267 График
от кредитных организаций 24102 4 075 347 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 082 614 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 4 082 615 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 60 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 60 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 5 921 График
опционы 25203 1 276 График
По другим операциям 25206 2 370 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 585 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 667 922 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 667 922 График
Итого по разделу 5 25000 677 567 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 071 График
Евро 26102 18 917 График
Швейцарских франков 26104 2 116 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 104 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 623 График
Швейцарских франков 26204 148 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 771 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 586 График
по Евро 26302 9 300 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 949 График
по Швейцарским франкам 26304 11 067 График
по Японским иенам 26305 2 032 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 958 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 892 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 537 График
Платины 26403 2 281 График
Палладия 26404 1 349 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 224 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 301 График
Аудит 26408 5 386 График
Страхование 26410 8 295 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 689 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 199 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 336 График
Итого по разделу 6 26000 161 103 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 84 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 График
индивидуальных предпринимателей 27203 292 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 400 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 48 График
Другие расходы 27308 915 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 787 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 970 График
Итого по разделу 7 27000 1 376 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 348 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 025 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 17 373 График
Итого по разделу 8 28000 17 373 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 205 558 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 571 673 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 921 321 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 376 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 494 370 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 511 743 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 188 185 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 188 185 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК МУРМАНСК (рег.№1276) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.