Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 802 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 215 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 130 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 687 График
банкам-нерезидентам 11119 5 449 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 535 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
в банках-нерезидентах 11303 189 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 255 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 690 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 690 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 097 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 097 График
Итого по разделу 1 11000 163 860 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 765 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 102 242 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 102 242 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 418 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 418 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 140 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 18 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 226 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 676 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 060 График
Итого по разделу 2 12000 168 749 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 465 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 440 690 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 706 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 451 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 289 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 289 График
Итого по разделу 5 15000 452 150 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 66 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 468 График
По другим операциям 16203 7 119 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 653 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 112 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 84 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 229 353 График
Итого по символам 16301-16306 16300 229 549 График
Итого по разделу 6 16000 237 202 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 892 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 040 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 043 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 4 137 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 751 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 173 График
Итого по разделу 7 17000 6 137 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 332 609 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 689 352 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 137 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 028 098 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 206 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 206 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 396 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 882 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 278 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 238 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 155 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 393 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 447 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 447 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 490 График
Нерезидентов 21602 67 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 557 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 График
Итого по разделу 1 21000 26 910 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 810 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 810 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 18 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 График
Итого по разделу 2 22000 75 828 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 111 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 179 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 290 График
Итого по разделу 3 23000 290 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 768 График
от кредитных организаций 24102 451 501 График
от банков-нерезидентов 24103 9 726 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 470 995 График
Итого по разделу 4 24000 470 995 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 2 748 График
опционы 25203 157 График
По другим операциям 25206 2 984 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 904 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 214 184 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 214 188 График
Итого по разделу 5 25000 220 092 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 345 График
Евро 26102 16 950 График
Швейцарских франков 26104 1 037 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 332 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 305 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 335 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 976 График
по Евро 26302 7 245 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 571 График
по Швейцарским франкам 26304 1 010 График
по Японским иенам 26305 1 792 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 609 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 457 График
Серебра 26402 841 График
Платины 26403 4 278 График
Палладия 26404 1 589 График
Других драгоценных металлов 26405 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 631 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 1 График
Публикация отчетности 26409 130 График
Страхование 26410 5 074 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 314 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 801 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 243 График
Итого по разделу 6 26000 127 519 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 190 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 195 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 255 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 258 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 150 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 33 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 96 График
Другие расходы 27308 6 491 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 5 971 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 770 График
Итого по разделу 7 27000 8 223 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 162 График
Итого по разделу 8 28000 17 162 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 98 241 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 738 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 818 896 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 223 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 929 857 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 947 019 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 079 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 079 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК МУРМАНСК (рег.№1276) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.