Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 643 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 415 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 922 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 192 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 354 График
кредитным организациям 11118 83 График
банкам-нерезидентам 11119 1 545 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 611 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 153 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 695 График
в кредитных организациях 11215 51 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 107 График
в банках-нерезидентах 11303 493 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 600 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 538 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 788 График
прочих резидентов 11505 31 105 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 431 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 271 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 271 График
Итого по разделу 1 11000 209 856 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 780 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 867 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 254 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 254 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 119 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 119 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 110 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 164 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 284 График
Итого по разделу 2 12000 80 304 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 62 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 423 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 485 График
Итого по разделу 3 13000 2 485 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 161 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 166 График
Итого по разделу 4 14000 166 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 173 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 232 282 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 5 215 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 238 670 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 86 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 86 График
Итого по разделу 5 15000 238 756 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 110 График
По другим операциям 16203 14 801 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 919 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 808 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 44 638 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 469 График
Итого по разделу 6 16000 60 388 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 272 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 150 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 332 График
Итого по символам 17301-17306 17300 338 График
Итого по разделу 7 17000 772 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 290 160 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 301 795 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 772 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 592 727 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 298 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 973 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 271 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 512 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 180 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 692 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 30 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 100 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 989 График
Кредитных организаций 21315 1 897 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 016 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 950 График
Итого по символам 21401-21417 21400 950 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 942 График
Нерезидентов 21602 78 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 020 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 График
Итого по разделу 1 21000 77 002 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 833 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 833 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 График
Итого по разделу 2 22000 19 839 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 294 График
прочих резидентов 23102 3 650 График
прочих нерезидентов 23104 74 График
Прочих ценных бумаг 23105 599 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 505 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 122 График
Итого по разделу 3 23000 5 122 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 383 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 229 792 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 5 186 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 239 361 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 40 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 40 График
Итого по разделу 4 24000 239 401 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 1 870 График
опционы 25203 56 График
По другим операциям 25206 2 130 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 074 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 59 167 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 167 График
Итого по разделу 5 25000 63 241 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 182 График
Евро 26102 10 457 График
Швейцарских франков 26104 8 955 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 594 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 430 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 435 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 496 График
по Евро 26302 3 688 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 314 График
по Японским иенам 26305 1 798 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 311 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 644 График
Серебра 26402 584 График
Платины 26403 2 167 График
Палладия 26404 1 036 График
Других драгоценных металлов 26405 337 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 189 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 3 251 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 4 461 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 880 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 696 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 270 График
Итого по разделу 6 26000 110 610 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 526 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 221 График
Другие расходы 27308 317 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 065 График
Итого по разделу 7 27000 1 075 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 96 841 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 418 374 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 075 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 516 290 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 77 710 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 273 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 76 437 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК МУРМАНСК (рег.№1276) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.