Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 857 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 415 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 234 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 153 576 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 394 График
кредитным организациям 11118 91 График
банкам-нерезидентам 11119 2 414 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 425 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 247 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 191 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 502 График
в кредитных организациях 11215 85 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 122 График
в банках-нерезидентах 11303 763 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 885 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 538 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 066 График
прочих резидентов 11505 48 682 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 286 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 271 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 271 График
Итого по разделу 1 11000 334 669 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 787 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 639 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 82 137 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 82 137 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 236 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 236 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 136 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 189 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 345 График
Итого по разделу 2 12000 149 144 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 608 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 678 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 299 График
Итого по разделу 3 13000 3 299 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 11 График
от кредитных организаций 14102 168 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 179 График
Итого по разделу 4 14000 179 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 14 242 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 539 430 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 9 551 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 563 223 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 89 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 89 График
Итого по разделу 5 15000 563 312 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 160 График
По другим операциям 16203 21 172 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 346 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 33 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 035 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 80 124 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 192 График
Итого по разделу 6 16000 102 538 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 331 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 932 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 212 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 221 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 395 График
денежной наличности 17304 19 График
Другие доходы 17306 448 График
Итого по символам 17301-17306 17300 862 График
Итого по разделу 7 17000 10 350 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 483 813 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 669 328 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 350 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 163 491 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 878 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 23 714 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 592 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 131 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 174 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 305 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 45 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 258 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 335 График
Кредитных организаций 21315 2 602 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 240 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 360 График
Банка России 21417 215 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 577 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 62 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 65 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 372 График
Нерезидентов 21602 82 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 454 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 График
Итого по разделу 1 21000 119 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 093 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 093 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 График
Итого по разделу 2 22000 43 099 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 294 График
прочих резидентов 23102 4 477 График
прочих нерезидентов 23104 973 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 732 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 695 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 171 График
Итого по разделу 3 23000 9 171 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 21 323 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 573 738 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 9 535 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 604 596 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 45 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 45 График
Итого по разделу 4 24000 604 641 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 2 677 График
опционы 25203 56 График
По другим операциям 25206 3 542 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 302 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 107 368 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 107 368 График
Итого по разделу 5 25000 113 670 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 532 График
Евро 26102 14 542 График
Швейцарских франков 26104 10 369 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 443 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 481 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 488 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 866 График
по Евро 26302 5 568 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 371 График
по Японским иенам 26305 2 657 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 477 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 905 График
Серебра 26402 815 График
Платины 26403 3 652 График
Палладия 26404 2 110 График
Других драгоценных металлов 26405 348 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 104 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 3 256 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 6 772 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 930 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 604 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 546 График
Итого по разделу 6 26000 164 954 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 696 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 471 График
Другие расходы 27308 346 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 514 График
Итого по разделу 7 27000 1 539 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 162 350 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 892 436 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 539 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 056 325 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 179 График
а) прибыль 31005 105 987 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 107 166 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК МУРМАНСК (рег.№1276) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.