Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
23 507 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 790 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 178 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
277 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
26 752 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
6 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
3 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
9 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
кредитных организаций |
11504 |
31 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
31 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
8 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
8 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
26 800 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
188 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 546 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 734 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
4 711 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
4 711 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
39 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
39 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
32 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
32 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
6 516 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
3 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
3 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
3 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
15 323 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
15 323 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
15 323 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
3 540 |
|
По другим операциям |
16203 |
932 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
4 472 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
126 712 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
126 712 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
131 184 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
2 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
2 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
33 316 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
146 510 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
2 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
179 828 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
388 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
388 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
2 419 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
2 419 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
3 626 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
3 626 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
1 832 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
1 832 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
8 265 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
3 014 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
3 014 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
3 014 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
657 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
15 316 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
15 973 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
15 973 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
45 |
|
форварды |
25202 |
202 |
|
опционы |
25203 |
120 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
2 |
|
По другим операциям |
25206 |
67 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
436 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
131 683 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
131 683 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
132 119 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
5 723 |
|
Евро |
26102 |
1 464 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
7 187 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
192 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
192 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
81 |
|
Серебра |
26402 |
55 |
|
Платины |
26403 |
646 |
|
Палладия |
26404 |
10 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
599 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
18 |
|
Страхование |
26410 |
38 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
870 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
206 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
2 523 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по Евро |
26302 |
190 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
3 832 |
|
по Японским иенам |
26305 |
220 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
4 242 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
14 144 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
17 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
17 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
17 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
11 279 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
162 236 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
17 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
173 532 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
6 296 |
|