Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 024 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 183 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 103 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 596 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 179 906 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 104 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 104 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 116 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 116 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 7 517 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 36 019 График
прочих нерезидентов 11708 2 156 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 45 692 График
Итого по разделу 1 11000 262 818 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 311 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 015 График
индивидуальным предпринимателям 12114 222 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 548 График
Итого по разделу 2 12000 1 548 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 15 166 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 260 927 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 210 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 417 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 283 720 График
Итого по разделу 5 15000 283 720 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 15 538 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 286 853 График
индивидуальным предпринимателям 17114 34 545 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 588 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 338 524 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 5 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17602 3 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 8 График
Итого по разделу 7 17000 338 532 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 886 619 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 21 График
индивидуальным предпринимателям 21114 494 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 515 График
Итого по разделу 1 21000 515 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
Российской Федерации 22401 7 096 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 7 096 График
Итого по разделу 2 22000 7 096 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 9 432 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 9 432 График
Итого по разделу 4 24000 9 432 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 130 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 677 019 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 336 250 График
Итого по разделу 6 26000 2 014 399 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 257 График
индивидуальных предпринимателей 27103 71 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 385 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 390 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 876 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 223 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 505 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 55 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 996 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 38 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 089 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 646 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 669 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 562 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 36 717 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 7 687 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 57 281 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 218 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 24 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 242 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 50 График
индивидуальным предпринимателям 27803 49 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 427 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 526 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 503 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 440 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 142 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 98 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 183 График
Итого по разделу 7 27000 92 211 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 138 877 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 459 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 122 578 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 261 914 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 249 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 496 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 745 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 121 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 121 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 5 047 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 5 047 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 12 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 12 График
Итого по разделу 8 28000 267 839 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 74 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 74 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 27 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 27 График
Итого по разделу 9 29000 101 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 391 593 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 278 212 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 9 График
негосударственных финансовых организаций 31207 183 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 159 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 874 График
индивидуальных предпринимателей 31212 719 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 944 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 684 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 389 График
индивидуальных предпринимателей 31318 98 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 171 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 394 График
индивидуальных предпринимателей 31418 2 927 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 321 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 360 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 360 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 128 952 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 128 952 График
Итого по разделу 1 31000 144 748 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 791 График
прочих нерезидентов 34508 239 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 030 График
Итого по разделу 4 34000 1 030 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 12 График
гражданам (физическим лицам) 35115 1 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 13 График
Итого по разделу 5 35000 13 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 13 661 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 232 362 График
индивидуальным предпринимателям 37114 17 922 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 391 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 266 336 График
Итого по разделу 7 37000 266 336 График
негосударственным финансовым организациям 38111 13 454 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 316 498 График
индивидуальным предпринимателям 38114 13 002 График
гражданам (физическим лицам) 38115 3 355 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 346 309 График
Российской Федерации 38601 9 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38602 3 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 12 График
Итого по разделу 8 38000 346 321 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 758 448 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 4 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 График
Итого по разделу 1 41000 4 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по векселям 44604 6 312 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 6 312 График
Итого по разделу 4 44000 6 312 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 4 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 727 171 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 256 593 График
Итого по разделу 6 46000 1 983 768 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 542 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 218 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 18 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 253 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 10 График
другие комиссионные расходы 47109 33 157 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 44 198 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 158 971 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 480 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 110 355 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 269 806 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 1 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 962 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 962 График
Итого по разделу 7 47000 314 967 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 61 014 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 025 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 214 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 079 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 709 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 151 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 82 192 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 617 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 833 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 450 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 946 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 18 460 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 606 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 23 012 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 943 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 613 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 168 График
служебные командировки 48405 25 График
охрана 48406 3 537 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 780 График
аудит 48410 516 График
страхование 48412 12 838 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 908 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 625 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 29 953 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 74 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 74 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 420 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 9 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 429 График
Итого по разделу 8 48000 138 110 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 443 161 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 201 609 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 603 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 11 321 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 21 078 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 32 399 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 44 204 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 8 653 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 8 653 График
Итого по разделу 1 71000 8 653 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 43 262 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 43 262 График
Итого по разделу 2 72000 43 262 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 34 609 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 9 595 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.