Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 589 График
негосударственным финансовым организациям 11111 27 194 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 720 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 778 График
кредитным организациям 11118 70 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 565 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 180 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 65 669 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 65 669 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 6 717 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 50 347 График
прочих нерезидентов 11708 3 451 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 60 515 График
Итого по разделу 1 11000 307 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 386 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 731 График
индивидуальным предпринимателям 12114 167 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 284 График
Итого по разделу 2 12000 2 284 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 700 График
негосударственным финансовым организациям 15111 33 947 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 376 591 График
индивидуальным предпринимателям 15114 26 152 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 450 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 439 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 12 075 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 12 075 График
Итого по разделу 5 15000 451 915 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 761 326 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 284 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 284 График
Итого по разделу 4 24000 2 284 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 940 График
Евро 26102 213 График
других валют 26106 68 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 221 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 822 График
Евро 26202 151 954 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 152 776 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 778 452 График
по Евро 26302 448 691 График
по другим валютам 26306 67 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 227 210 График
Итого по разделу 6 26000 2 381 207 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 310 График
индивидуальных предпринимателей 27103 170 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 118 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 598 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 818 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 722 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 252 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 808 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 058 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 117 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 175 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 659 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 809 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 186 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 801 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 30 925 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 45 380 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 437 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 437 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 105 График
индивидуальным предпринимателям 27803 117 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 415 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 637 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 875 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 627 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 197 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 176 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 875 График
Итого по разделу 7 27000 77 910 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 103 100 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 823 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 104 923 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 273 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 784 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 057 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 12 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 8 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 20 График
Итого по разделу 8 28000 106 000 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 31 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 33 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 140 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 204 График
Итого по разделу 9 29000 204 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 567 605 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 328 931 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 377 График
негосударственных финансовых организаций 31207 358 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 463 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 1 078 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 472 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 748 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 201 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 934 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 135 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 6 119 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 119 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 300 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 300 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 145 246 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 145 246 График
Итого по разделу 1 31000 164 548 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 149 График
прочих нерезидентов 34508 202 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 351 График
Итого по разделу 4 34000 351 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 28 025 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 358 009 График
индивидуальным предпринимателям 37114 36 583 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 039 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 424 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 8 474 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 474 График
Итого по разделу 7 37000 433 130 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 598 029 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 798 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 798 График
Итого по разделу 1 41000 798 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 814 График
Евро 46202 223 373 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 224 187 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 778 453 График
по Евро 46302 363 103 График
по другим валютам 46306 47 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 141 603 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 График
Итого по разделу 6 46000 2 365 792 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 853 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 8 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 115 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 878 График
другие комиссионные расходы 47109 26 140 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 29 994 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 108 562 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 672 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 109 234 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 18 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 18 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 37 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 37 График
Итого по разделу 7 47000 139 283 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 63 385 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 214 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 926 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 112 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 451 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 159 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 41 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 85 288 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 19 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 978 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 116 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 113 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 780 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 819 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 599 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 28 692 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 034 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 514 График
служебные командировки 48405 108 График
охрана 48406 3 935 График
реклама 48407 30 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 716 График
аудит 48410 663 График
страхование 48412 10 624 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 923 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 690 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 54 929 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 191 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 273 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 465 График
Итого по разделу 8 48000 150 394 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 656 267 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 254 296 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 635 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 8 555 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 209 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 8 346 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 66 289 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 66 289 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.