Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 482 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 251 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 677 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 159 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 363 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 932 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 720 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 720 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 3 181 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 25 263 График
прочих нерезидентов 11708 1 636 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 30 080 График
Итого по разделу 1 11000 152 734 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 178 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 823 График
индивидуальным предпринимателям 12114 74 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 075 График
Итого по разделу 2 12000 1 075 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 700 График
негосударственным финансовым организациям 15111 8 840 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 89 239 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 631 График
гражданам (физическим лицам) 15115 796 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 106 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 8 191 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 8 191 График
Итого по разделу 5 15000 114 397 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 268 206 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 704 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 704 График
Итого по разделу 4 24000 704 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 384 График
Евро 26102 96 График
других валют 26106 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 498 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 442 График
Евро 26202 63 406 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 63 848 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 810 648 График
по Евро 26302 177 285 График
по другим валютам 26306 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 987 954 График
Итого по разделу 6 26000 1 052 300 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 145 График
индивидуальных предпринимателей 27103 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 215 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 148 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 267 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 549 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 974 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 463 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 54 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 517 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 601 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 662 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 94 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 343 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 15 794 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 22 494 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 656 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 656 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 52 График
индивидуальным предпринимателям 27803 59 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 209 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 320 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 413 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 295 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 90 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 102 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 900 График
Итого по разделу 7 27000 38 076 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 58 428 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 052 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 59 480 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 135 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 380 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 515 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 График
Итого по разделу 8 28000 60 001 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 18 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 18 График
Итого по разделу 9 29000 18 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 151 099 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 419 305 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 286 График
негосударственных финансовых организаций 31207 265 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 784 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 581 График
индивидуальных предпринимателей 31212 687 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 603 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 837 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 572 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 409 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 4 747 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 747 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 70 898 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 70 898 График
Итого по разделу 1 31000 81 657 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 70 График
прочих нерезидентов 34508 95 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 165 График
Итого по разделу 4 34000 165 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 16 403 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 63 750 График
индивидуальным предпринимателям 37114 19 821 График
гражданам (физическим лицам) 37115 723 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 100 697 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 908 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 908 График
Итого по разделу 7 37000 105 605 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 187 427 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 246 График
Евро 46202 87 341 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 87 587 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 810 663 График
по Евро 46302 146 100 График
по другим валютам 46306 14 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 956 777 График
Итого по разделу 6 46000 1 044 364 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 352 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 105 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 328 График
другие комиссионные расходы 47109 13 034 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 14 822 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 57 741 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 571 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 58 312 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 15 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 15 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 37 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 37 График
Итого по разделу 7 47000 73 186 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 31 602 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 531 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 256 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 265 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 51 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 9 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 21 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 41 735 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 19 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 512 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 523 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 054 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 846 График
амортизация по нематериальным активам 48303 942 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 788 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 943 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 392 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 616 График
служебные командировки 48405 45 График
охрана 48406 2 002 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 689 График
аудит 48410 663 График
страхование 48412 4 854 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 750 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 285 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 27 239 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 238 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 239 График
Итого по разделу 8 48000 74 055 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 191 605 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 379 032 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 273 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 866 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 866 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 33 407 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 33 407 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.