Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 697 График
негосударственным финансовым организациям 11111 39 915 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 587 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 836 График
кредитным организациям 11118 137 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 961 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 272 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 107 015 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 107 015 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 10 416 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 72 445 График
прочих нерезидентов 11708 5 348 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 88 209 График
Итого по разделу 1 11000 467 402 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 576 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 757 График
индивидуальным предпринимателям 12114 257 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 590 График
Итого по разделу 2 12000 3 590 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 700 График
негосударственным финансовым организациям 15111 41 910 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 539 687 График
индивидуальным предпринимателям 15114 31 697 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 929 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 616 923 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 13 986 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 13 986 График
Итого по разделу 5 15000 630 909 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 101 901 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 205 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 205 График
Итого по разделу 4 24000 3 205 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 476 График
Евро 26102 424 График
других валют 26106 133 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 033 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 664 График
Евро 26202 209 419 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 212 083 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 009 415 График
по Евро 26302 592 739 График
по другим валютам 26306 76 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 602 230 График
Итого по разделу 6 26000 2 816 346 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 452 График
индивидуальных предпринимателей 27103 242 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 221 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 915 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 134 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 267 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 274 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 697 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 882 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 137 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 019 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 671 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 9 064 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 372 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 275 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 45 021 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 67 403 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 996 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 996 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 160 График
индивидуальным предпринимателям 27803 181 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 622 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 963 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 377 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 973 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 283 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 315 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 948 График
Итого по разделу 7 27000 117 941 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 146 149 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 039 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 148 188 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 417 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 211 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 628 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 18 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 8 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 26 График
Итого по разделу 8 28000 149 842 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 49 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 49 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 198 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 198 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 31 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 19 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 143 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 193 График
Итого по разделу 9 29000 440 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 087 774 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 189 675 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 382 График
негосударственных финансовых организаций 31207 418 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 6 266 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 1 568 График
индивидуальных предпринимателей 31212 2 187 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 10 821 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 9 709 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 943 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 652 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 6 119 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 119 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 567 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 567 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 219 159 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 219 159 График
Итого по разделу 1 31000 247 318 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 233 График
прочих нерезидентов 34508 314 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 547 График
Итого по разделу 4 34000 547 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 30 587 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 513 413 График
индивидуальным предпринимателям 37114 44 545 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 865 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 592 410 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 8 607 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 607 График
Итого по разделу 7 37000 601 017 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 848 882 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 798 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 798 График
Итого по разделу 1 41000 798 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 371 График
Евро 46202 319 758 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 321 129 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 010 670 График
по Евро 46302 463 227 График
по другим валютам 46306 58 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 473 955 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 График
Итого по разделу 6 46000 2 795 086 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 236 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 12 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 126 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 369 График
другие комиссионные расходы 47109 38 489 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 44 232 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 161 948 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 955 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 162 903 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 20 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 20 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 019 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 4 019 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 37 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 37 График
Итого по разделу 7 47000 211 211 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 94 099 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 748 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 26 116 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 3 908 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 825 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 201 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 66 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 126 963 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 19 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 614 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 672 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 307 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 795 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 825 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 620 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 42 523 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 602 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 688 График
служебные командировки 48405 169 График
охрана 48406 5 852 График
реклама 48407 38 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 805 График
аудит 48410 895 График
страхование 48412 16 755 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 462 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 318 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 83 107 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 198 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 198 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 804 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 307 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 112 График
Итого по разделу 8 48000 226 307 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 233 402 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 082 284 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 107 391 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 12 415 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 6 163 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 18 578 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 88 813 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 3 532 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 3 532 График
Итого по разделу 1 71000 3 532 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 17 660 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 17 660 График
Итого по разделу 2 72000 17 660 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 14 128 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 74 685 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.