Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 29 684 График
негосударственным финансовым организациям 11111 24 728 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 162 575 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 522 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 124 График
кредитным организациям 11118 65 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 428 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 233 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 221 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 221 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 200 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 200 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 261 График
прочих нерезидентов 11608 167 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 428 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 3 387 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 50 625 График
прочих нерезидентов 11708 7 239 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 61 251 График
Итого по разделу 1 11000 326 226 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 411 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 683 График
индивидуальным предпринимателям 12114 123 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 217 График
Итого по разделу 2 12000 3 217 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 15 559 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 219 616 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 1 744 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 389 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 968 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 243 276 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 361 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 361 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 67 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 67 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15602 588 График
прочих нерезидентов 15608 2 259 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 2 847 График
Итого по разделу 5 15000 249 551 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 578 994 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 110 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 110 График
Итого по разделу 2 22000 110 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 313 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 313 График
Итого по разделу 4 24000 1 313 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 298 График
Евро 26102 527 График
других валют 26106 65 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 890 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 65 155 График
Евро 26202 950 586 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 015 741 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 224 151 График
по Евро 26302 1 246 076 График
по другим валютам 26306 35 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 470 262 График
Итого по разделу 6 26000 7 487 893 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 324 График
индивидуальных предпринимателей 27103 185 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 509 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 071 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 036 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 192 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 313 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 125 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 46 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 171 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 977 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 064 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 228 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 962 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 253 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 484 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 676 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 23 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 699 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 113 График
индивидуальным предпринимателям 27803 88 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 352 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 553 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 334 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 26 572 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 226 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 58 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 27 190 График
Итого по разделу 7 27000 75 919 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 85 368 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 53 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 85 421 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 217 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 293 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 510 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 78 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 78 График
Итого по разделу 8 28000 86 012 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 3 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 651 250 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 230 244 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 082 График
негосударственных финансовых организаций 31207 106 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 5 695 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 675 График
индивидуальных предпринимателей 31212 373 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 7 931 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 875 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 8 457 График
индивидуальных предпринимателей 31318 3 670 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 17 002 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 8 587 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 8 587 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 10 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 10 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 189 756 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 189 757 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 750 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 750 График
Итого по разделу 1 31000 227 037 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 1 500 График
негосударственным финансовым организациям 37111 22 500 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 196 457 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 585 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 639 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 225 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 29 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 834 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 834 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 22 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 22 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37602 2 625 График
прочих нерезидентов 37608 22 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 2 647 График
Итого по разделу 7 37000 231 213 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 458 250 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 540 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 540 График
Итого по разделу 2 42000 540 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 210 График
Евро 46202 830 621 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 835 831 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 283 518 График
по Евро 46302 1 317 774 График
по другим валютам 46306 46 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 601 338 График
Итого по разделу 6 46000 7 437 169 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 383 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 32 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 487 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 46 График
другие комиссионные расходы 47109 21 861 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 25 810 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 101 111 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 79 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 101 190 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 14 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 14 График
Итого по разделу 7 47000 127 014 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 67 759 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 114 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 444 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 283 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 290 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 29 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 35 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 89 954 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 673 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 494 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 167 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 976 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 434 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 410 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 32 156 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 874 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 369 График
служебные командировки 48405 62 График
охрана 48406 4 091 График
реклама 48407 17 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 449 График
аудит 48410 523 График
страхование 48412 7 280 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 428 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 168 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 53 417 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 3 050 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 153 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 203 График
Итого по разделу 8 48000 156 151 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 7 720 874 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 179 124 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 120 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 13 963 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 366 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 11 597 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 39 523 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 39 523 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.