Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 15 992 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 869 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 474 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 307 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 751 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 154 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 144 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 144 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 005 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 005 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 166 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 166 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 800 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 25 761 График
прочих нерезидентов 11708 3 094 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 30 655 График
Итого по разделу 1 11000 170 517 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 122 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 397 График
индивидуальным предпринимателям 12114 45 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 564 График
Итого по разделу 2 12000 1 564 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 6 783 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 95 614 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 558 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 163 График
гражданам (физическим лицам) 15115 962 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 106 080 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 481 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 481 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 40 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 40 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15602 10 График
прочих нерезидентов 15608 505 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 515 График
Итого по разделу 5 15000 109 116 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 281 197 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 792 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 792 График
Итого по разделу 4 24000 792 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 654 График
Евро 26102 315 График
других валют 26106 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 002 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 64 420 График
Евро 26202 535 248 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 599 668 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 343 883 График
по Евро 26302 816 210 График
по другим валютам 26306 29 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 160 122 График
Итого по разделу 6 26000 4 760 792 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 134 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 179 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 769 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 301 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 534 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 612 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 477 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 502 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 937 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 792 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 166 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 449 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 104 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 448 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 922 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 23 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 945 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 58 График
индивидуальным предпринимателям 27803 45 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 170 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 273 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 163 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 13 782 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 107 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 45 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 14 097 График
Итого по разделу 7 27000 38 056 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 29 616 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 22 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 29 638 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 104 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 153 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 257 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 77 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 77 График
Итого по разделу 8 28000 29 973 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 График
Итого по разделу 9 29000 2 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 829 615 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 110 812 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 16 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 413 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 298 График
индивидуальных предпринимателей 31212 219 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 946 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 530 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 6 369 График
индивидуальных предпринимателей 31318 3 574 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 12 473 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 4 258 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 258 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 101 236 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 101 236 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 750 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 750 График
Итого по разделу 1 31000 125 667 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 8 271 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 95 689 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 433 График
гражданам (физическим лицам) 37115 648 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 106 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 29 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 091 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 091 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 12 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 12 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37602 10 График
прочих нерезидентов 37608 21 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 31 График
Итого по разделу 7 37000 108 204 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 233 871 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 540 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 540 График
Итого по разделу 2 42000 540 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 644 График
Евро 46202 546 925 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 551 569 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 403 064 График
по Евро 46302 781 534 График
по другим валютам 46306 37 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 184 635 График
Итого по разделу 6 46000 4 736 204 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 493 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 14 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 135 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 36 График
другие комиссионные расходы 47109 11 238 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 916 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 26 694 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 30 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 26 724 График
Итого по разделу 7 47000 39 640 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 34 772 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 509 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 212 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 16 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 45 509 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 307 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 743 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 050 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 973 График
амортизация по нематериальным активам 48303 701 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 674 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 16 070 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 894 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 323 График
служебные командировки 48405 45 График
охрана 48406 1 999 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 586 График
аудит 48410 523 График
страхование 48412 3 469 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 597 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 70 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 576 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 300 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 43 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 343 График
Итого по разделу 8 48000 78 152 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 854 536 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 088 407 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 405 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 131 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 131 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 18 274 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.