Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 42 078 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 791 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 236 963 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 620 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 565 График
кредитным организациям 11118 65 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 727 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 341 809 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 303 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 303 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 49 633 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 633 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 263 График
прочих нерезидентов 11608 167 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 430 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 4 974 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 72 596 График
прочих нерезидентов 11708 11 387 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 88 957 График
Итого по разделу 1 11000 481 132 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 572 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 859 График
индивидуальным предпринимателям 12114 303 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 734 График
Итого по разделу 2 12000 5 734 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 801 График
негосударственным финансовым организациям 15111 24 109 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 366 132 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 2 636 График
индивидуальным предпринимателям 15114 9 069 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 796 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 405 543 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 418 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 418 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 87 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 87 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15602 3 196 График
прочих нерезидентов 15608 2 259 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 5 455 График
Итого по разделу 5 15000 415 503 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 902 369 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 110 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 110 График
Итого по разделу 2 22000 110 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 881 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 881 График
Итого по разделу 4 24000 1 881 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 961 График
Евро 26102 729 График
других валют 26106 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 816 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 65 544 График
Евро 26202 1 279 942 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 345 486 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 6 379 939 График
по Евро 26302 1 582 337 График
по другим валютам 26306 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 962 317 График
Итого по разделу 6 26000 9 310 619 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 484 График
индивидуальных предпринимателей 27103 323 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 807 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 820 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 906 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 844 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 49 591 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 011 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 66 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 077 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 542 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 6 831 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 296 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 465 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 428 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 18 562 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 409 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 23 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 432 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 164 График
индивидуальным предпринимателям 27803 136 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 541 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 841 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 498 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 39 213 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 337 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 106 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 40 154 График
Итого по разделу 7 27000 115 464 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 135 568 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 114 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 135 682 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 343 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 404 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 747 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 78 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 78 График
Итого по разделу 8 28000 136 511 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 3 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 564 588 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 10 466 957 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 326 График
негосударственных финансовых организаций 31207 270 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 8 668 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 1 203 График
индивидуальных предпринимателей 31212 580 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 12 047 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 981 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 9 757 График
индивидуальных предпринимателей 31318 3 749 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 20 487 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 13 037 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 13 037 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 13 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 13 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 281 607 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 281 608 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 750 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 750 График
Итого по разделу 1 31000 330 942 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 1 500 График
негосударственным финансовым организациям 37111 30 448 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 357 864 График
индивидуальным предпринимателям 37114 9 696 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 594 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 402 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 29 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 813 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 813 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 36 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 36 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37602 2 646 График
прочих нерезидентов 37608 22 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 2 668 График
Итого по разделу 7 37000 408 648 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 739 590 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 556 График
прочих нерезидентов 42308 541 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 097 График
Итого по разделу 2 42000 1 097 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 495 График
Евро 46202 1 090 657 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 096 152 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 6 439 281 График
по Евро 46302 1 693 564 График
по другим валютам 46306 54 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 8 132 899 График
Итого по разделу 6 46000 9 229 051 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 526 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 6 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 45 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 914 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 48 График
другие комиссионные расходы 47109 32 185 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 38 724 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 152 195 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 152 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 152 347 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 14 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 14 График
Итого по разделу 7 47000 191 085 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 97 221 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 519 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 437 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 483 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 569 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 113 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 57 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 129 399 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 198 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 047 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 245 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 951 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 186 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 137 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 48 310 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 914 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 315 График
служебные командировки 48405 153 График
охрана 48406 6 245 График
реклама 48407 17 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 263 График
аудит 48410 523 График
страхование 48412 10 588 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 259 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 263 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 79 850 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 5 313 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 169 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 482 График
Итого по разделу 8 48000 229 113 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 9 650 346 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 10 389 936 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 77 021 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 19 474 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 7 326 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 12 148 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 64 873 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 64 873 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.