Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 497 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 890 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 186 304 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 359 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 731 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 955 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 238 736 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 54 903 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 903 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 62 176 График
прочих резидентов 11505 7 913 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 70 089 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 288 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 288 График
Итого по разделу 1 11000 365 042 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 512 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 278 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 514 566 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 514 566 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 832 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 832 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 202 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 438 График
Итого по символам 12401-12407 12400 640 График
Итого по разделу 2 12000 559 828 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 478 581 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 478 581 График
Итого по разделу 5 15000 6 478 581 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 058 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 30 710 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 778 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 305 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 285 853 График
Прочие операционные доходы 16306 807 График
Итого по символам 16301-16306 16300 286 972 График
Итого по разделу 6 16000 319 750 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 478 График
Итого по символам 17201-17203 17200 478 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 495 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 924 870 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 798 331 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 495 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 723 696 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 894 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 464 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 546 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 904 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 360 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 774 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 134 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 024 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 024 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 176 338 График
Итого по символам 21601-21602 21600 176 338 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 45 656 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 656 График
Итого по разделу 1 21000 270 067 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 433 672 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 433 672 График
Итого по разделу 2 22000 433 672 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 59 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 График
Итого по разделу 3 23000 59 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 533 092 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 533 092 График
Итого по разделу 4 24000 6 533 092 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 222 График
опционы 25203 2 573 График
По другим операциям 25206 21 890 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 685 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 272 120 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 272 120 График
Итого по разделу 5 25000 296 805 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 047 График
Евро 26102 17 201 График
Швейцарских франков 26104 774 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 022 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 891 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 891 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 160 График
по Евро 26302 3 543 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 172 График
по Швейцарским франкам 26304 3 082 График
по Японским иенам 26305 1 658 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 615 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Серебра 26402 153 График
Платины 26403 3 647 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 109 График
Аудит 26408 469 График
Страхование 26410 6 165 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 885 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 355 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 877 График
Итого по разделу 6 26000 137 405 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 086 График
Другие расходы 27308 462 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 548 График
Итого по разделу 7 27000 2 548 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 321 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 291 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 030 График
Итого по разделу 8 28000 8 030 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 048 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 703 739 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 967 361 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 548 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 673 648 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 681 678 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 018 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 018 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.