Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 397 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 194 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 074 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 599 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 882 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 543 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 121 689 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 36 173 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 173 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 238 График
прочих резидентов 11505 4 202 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 440 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 288 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 288 График
Итого по разделу 1 11000 194 606 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 292 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 735 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 735 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 870 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 870 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 101 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 174 График
Итого по символам 12401-12407 12400 275 График
Итого по разделу 2 12000 36 384 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 403 364 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 403 364 График
Итого по разделу 5 15000 3 403 364 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 212 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 15 103 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 325 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 152 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 117 469 График
Прочие операционные доходы 16306 366 График
Итого по символам 16301-16306 16300 117 987 График
Итого по разделу 6 16000 134 312 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 392 График
Итого по символам 17201-17203 17200 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 405 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 230 990 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 537 676 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 405 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 769 071 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 356 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 211 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 329 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 896 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 819 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 957 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 776 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 958 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 958 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 88 170 График
Итого по символам 21601-21602 21600 88 170 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 966 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 966 График
Итого по разделу 1 21000 133 774 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 500 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 500 График
Итого по разделу 2 22000 9 500 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 409 241 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 409 241 График
Итого по разделу 4 24000 3 409 241 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 150 График
опционы 25203 1 205 График
По другим операциям 25206 11 191 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 546 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 114 767 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 114 767 График
Итого по разделу 5 25000 127 313 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 459 График
Евро 26102 8 362 График
Швейцарских франков 26104 399 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 220 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 982 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 982 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 381 График
по Евро 26302 1 704 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 088 График
по Швейцарским франкам 26304 1 484 График
по Японским иенам 26305 872 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 529 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 76 График
Платины 26403 1 819 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 451 График
Аудит 26408 203 График
Страхование 26410 2 940 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 416 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 231 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 191 График
Итого по разделу 6 26000 66 922 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 086 График
Другие расходы 27308 209 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 295 График
Итого по разделу 7 27000 1 295 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 683 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 683 График
Итого по разделу 8 28000 4 683 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 026 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 274 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 603 476 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 295 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 748 045 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 752 728 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 343 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.