Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 19 127 График
негосударственным финансовым организациям 11111 35 403 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 277 358 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 926 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 623 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 251 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 358 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 64 198 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 198 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 91 633 График
прочих резидентов 11505 11 626 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 103 259 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 288 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 288 График
Итого по разделу 1 11000 527 495 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 878 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 014 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 858 968 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 858 968 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 030 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 030 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 306 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 698 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 004 График
Итого по разделу 2 12000 929 894 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 862 143 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 862 143 График
Итого по разделу 5 15000 9 862 143 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 037 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 46 167 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 214 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 458 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 449 685 График
Прочие операционные доходы 16306 1 257 График
Итого по символам 16301-16306 16300 451 407 График
Итого по разделу 6 16000 500 621 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 088 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 088 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 8 106 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 457 389 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 362 764 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 106 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 828 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 500 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 751 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 727 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 978 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 994 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 699 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 693 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 201 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 201 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 271 912 График
Итого по символам 21601-21602 21600 271 912 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 54 453 График
Итого по символам 21801-21804 21800 54 453 График
Итого по разделу 1 21000 391 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 882 441 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 882 441 График
Итого по разделу 2 22000 882 441 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 380 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 59 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 439 График
Итого по разделу 3 23000 1 439 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 796 772 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 796 772 График
Итого по разделу 4 24000 9 796 772 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 251 График
опционы 25203 4 015 График
По другим операциям 25206 32 311 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 577 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 433 375 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 433 375 График
Итого по разделу 5 25000 469 952 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 860 График
Евро 26102 25 790 График
Швейцарских франков 26104 1 722 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 372 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 791 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 791 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 523 График
по Евро 26302 5 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 265 График
по Швейцарским франкам 26304 4 774 График
по Японским иенам 26305 2 851 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 617 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 219 График
Платины 26403 5 471 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 949 График
Аудит 26408 469 График
Страхование 26410 9 257 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 974 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 559 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 021 График
Итого по разделу 6 26000 209 801 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 139 График
Другие расходы 27308 709 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 848 График
Итого по разделу 7 27000 3 848 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 737 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 854 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 883 График
Итого по разделу 8 28000 11 883 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 755 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 273 692 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 477 964 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 848 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 755 504 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 767 387 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 872 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 872 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.