Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 765 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 330 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 867 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 400 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 416 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 900 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 437 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 745 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 125 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 125 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 673 График
прочих резидентов 11505 2 965 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 638 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 256 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 256 График
Итого по разделу 1 11000 150 887 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 371 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 157 706 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 157 706 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 315 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 315 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 86 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 263 График
Итого по символам 12401-12407 12400 349 График
Итого по разделу 2 12000 182 909 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 614 319 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 614 319 График
Итого по разделу 5 15000 614 319 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 312 График
По другим операциям 16203 13 818 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 130 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 114 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 155 650 График
Прочие операционные доходы 16306 705 График
Итого по символам 16301-16306 16300 156 481 График
Итого по разделу 6 16000 171 611 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 757 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 94 График
Итого по разделу 7 17000 5 856 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 333 796 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 785 930 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 856 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 125 582 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 275 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 160 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 232 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 667 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 96 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 566 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 649 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 311 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 719 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 719 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 042 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 042 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 110 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 110 График
Итого по разделу 1 21000 104 852 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 183 134 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 183 134 График
Итого по разделу 2 22000 183 134 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 574 245 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 574 245 График
Итого по разделу 4 24000 574 245 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 208 График
опционы 25203 1 349 График
По другим операциям 25206 9 971 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 528 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 138 154 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 138 154 График
Итого по разделу 5 25000 149 682 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 294 График
Евро 26102 7 700 График
Швейцарских франков 26104 148 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 142 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 729 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 729 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 327 График
по Евро 26302 1 491 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 967 График
по Швейцарским франкам 26304 1 124 График
по Японским иенам 26305 801 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 712 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 64 График
Платины 26403 1 815 График
Палладия 26404 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 433 График
Аудит 26408 190 График
Страхование 26410 2 433 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 496 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 95 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 554 График
Итого по разделу 6 26000 63 137 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 450 График
Другие расходы 27308 52 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 502 График
Итого по разделу 7 27000 1 502 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 349 График
Итого по разделу 8 28000 6 349 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 030 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 287 986 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 787 064 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 076 552 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 082 901 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 681 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.