Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 586 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 364 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 227 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 255 979 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 164 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 135 График
кредитным организациям 11118 1 243 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 065 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 331 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 228 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 75 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 637 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 637 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 78 250 График
прочих резидентов 11505 9 073 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 87 323 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 571 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 571 График
Итого по разделу 1 11000 442 597 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 600 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 925 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 601 548 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 601 548 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 477 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 477 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 271 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 741 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 012 График
Итого по разделу 2 12000 680 562 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 336 695 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 336 695 График
Итого по разделу 5 15000 2 336 695 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 985 График
По другим операциям 16203 44 189 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 174 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 398 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 123 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 655 175 График
Прочие операционные доходы 16306 2 144 График
Итого по символам 16301-16306 16300 657 840 График
Итого по разделу 6 16000 705 014 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 185 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 189 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 110 График
Итого по разделу 7 17000 6 302 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 123 159 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 041 709 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 302 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 171 170 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 936 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 600 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 690 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 226 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 227 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 785 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 393 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 405 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 456 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 456 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 209 364 График
Итого по символам 21601-21602 21600 209 364 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 46 638 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 638 График
Итого по разделу 1 21000 313 099 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 573 157 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 573 157 График
Итого по разделу 2 22000 573 157 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 161 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 120 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 281 График
Итого по разделу 3 23000 281 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 306 492 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 306 492 График
Итого по разделу 4 24000 2 306 492 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 537 График
опционы 25203 4 466 График
По другим операциям 25206 30 391 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 394 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 612 098 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 612 098 График
Итого по разделу 5 25000 647 492 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 87 773 График
Евро 26102 23 735 График
Швейцарских франков 26104 838 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 346 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 206 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 206 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 608 График
по Евро 26302 4 479 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 156 График
по Швейцарским франкам 26304 3 923 График
по Японским иенам 26305 3 548 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 716 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 157 График
Платины 26403 5 438 График
Палладия 26404 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 623 График
Аудит 26408 440 График
Страхование 26410 7 248 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 661 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 756 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 541 График
Итого по разделу 6 26000 199 809 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 122 График
Другие расходы 27308 321 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 443 График
Итого по разделу 7 27000 4 443 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 648 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 013 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 17 635 График
Итого по разделу 8 28000 17 635 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 126 397 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 886 256 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 154 074 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 443 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 044 773 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 062 408 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 108 762 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 108 762 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.