Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 767 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 7 066 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 300 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 267 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 200 496 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 122 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 000 График
кредитным организациям 11118 86 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 522 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 258 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 852 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 852 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 788 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 788 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 703 График
прочих резидентов 11505 4 086 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 61 789 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 348 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 348 График
Итого по разделу 1 11000 344 450 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 76 241 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 214 841 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 214 841 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 984 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 984 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 126 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 537 График
Итого по символам 12401-12407 12400 663 График
Итого по разделу 2 12000 296 053 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 682 204 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 682 204 График
Итого по разделу 5 15000 682 204 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 430 График
По другим операциям 16203 25 481 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 911 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 234 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 349 330 График
Прочие операционные доходы 16306 1 182 График
Итого по символам 16301-16306 16300 350 807 График
Итого по разделу 6 16000 377 718 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 740 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 616 График
Итого по символам 17301-17306 17300 692 График
Итого по разделу 7 17000 1 439 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 640 503 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 059 922 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 439 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 701 864 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 998 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 468 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 600 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 066 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 437 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 093 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 530 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 094 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 094 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 152 212 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 152 213 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 406 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 406 График
Итого по разделу 1 21000 229 312 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 220 237 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 220 237 График
Итого по разделу 2 22000 220 237 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 7 044 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 60 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 106 График
Итого по разделу 3 23000 7 106 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 653 266 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 653 266 График
Итого по разделу 4 24000 653 266 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 118 График
опционы 25203 3 020 График
По другим операциям 25206 16 692 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 830 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 376 322 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 376 322 График
Итого по разделу 5 25000 396 152 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 781 График
Евро 26102 14 512 График
Швейцарских франков 26104 799 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 092 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 228 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 228 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 672 График
по Евро 26302 3 063 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 933 График
по Швейцарским франкам 26304 1 898 График
по Японским иенам 26305 2 016 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 582 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 135 График
Серебра 26402 157 График
Платины 26403 3 588 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 823 График
Аудит 26408 821 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 4 770 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 664 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 350 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 334 График
Итого по разделу 6 26000 126 236 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 015 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 29 График
Другие расходы 27308 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 114 График
Итого по разделу 7 27000 1 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 855 График
Итого по разделу 8 28000 10 855 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 441 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 449 549 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 182 760 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 633 423 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 644 278 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 586 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 586 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.