Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 359 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 3 514 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 829 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 462 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 99 040 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 559 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 967 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 846 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 125 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 249 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 765 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 765 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 281 График
прочих резидентов 11505 2 034 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 315 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 146 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 146 График
Итого по разделу 1 11000 174 071 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 058 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 682 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 682 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 388 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 388 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 61 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 275 График
Итого по символам 12401-12407 12400 336 График
Итого по разделу 2 12000 121 633 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 190 142 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 190 142 График
Итого по разделу 5 15000 190 142 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 644 График
По другим операциям 16203 12 265 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 909 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 117 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 145 101 График
Прочие операционные доходы 16306 588 График
Итого по символам 16301-16306 16300 145 806 График
Итого по разделу 6 16000 158 715 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 192 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 616 График
Итого по символам 17301-17306 17300 639 График
Итого по разделу 7 17000 835 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 295 704 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 348 857 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 835 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 645 396 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 526 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 235 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 353 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 114 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 369 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 214 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 583 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 502 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 502 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 260 График
Итого по символам 21601-21602 21600 75 260 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 760 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 760 График
Итого по разделу 1 21000 114 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 52 184 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 184 График
Итого по разделу 2 22000 52 184 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 209 671 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 209 671 График
Итого по разделу 4 24000 209 671 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 58 График
опционы 25203 1 355 График
По другим операциям 25206 8 050 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 463 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 168 196 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 168 196 График
Итого по разделу 5 25000 177 659 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 270 График
Евро 26102 7 240 График
Швейцарских франков 26104 703 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 213 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 645 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 645 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 284 График
по Евро 26302 1 579 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 948 График
по Швейцарским франкам 26304 896 График
по Японским иенам 26305 637 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 344 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 55 График
Платины 26403 1 792 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 332 График
Аудит 26408 661 График
Страхование 26410 2 385 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 404 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 158 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 844 График
Итого по разделу 6 26000 61 046 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 370 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 26 График
Другие расходы 27308 51 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 447 График
Итого по разделу 7 27000 447 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 479 График
Итого по разделу 8 28000 4 479 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 167 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 166 404 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 448 378 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 447 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 615 229 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 619 708 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 688 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.