Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 20 107 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 9 825 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 407 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 895 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 301 776 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 661 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 309 График
кредитным организациям 11118 127 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 846 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 389 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 089 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 089 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 721 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 721 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 81 947 График
прочих резидентов 11505 7 243 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 190 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 438 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 438 График
Итого по разделу 1 11000 515 464 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 117 007 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 117 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 345 287 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 345 287 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 655 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 655 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 200 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 775 График
Итого по символам 12401-12407 12400 975 График
Итого по разделу 2 12000 469 404 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 148 862 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 148 862 График
Итого по разделу 5 15000 1 148 862 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 898 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 38 875 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 774 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 351 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 591 545 График
Прочие операционные доходы 16306 1 741 График
Итого по символам 16301-16306 16300 593 698 График
Итого по разделу 6 16000 634 472 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 783 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 107 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 616 График
Итого по символам 17301-17306 17300 740 График
Итого по разделу 7 17000 1 536 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 984 868 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 783 334 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 536 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 769 738 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 564 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 688 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 999 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 251 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 233 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 681 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 914 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 781 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 781 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 233 233 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 233 234 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 45 204 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 204 График
Итого по разделу 1 21000 348 390 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 346 255 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 346 255 График
Итого по разделу 2 22000 346 255 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 7 044 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 120 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 166 График
Итого по разделу 3 23000 7 166 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 108 855 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 108 855 График
Итого по разделу 4 24000 1 108 855 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 248 График
опционы 25203 4 765 График
По другим операциям 25206 25 437 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 450 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 628 850 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 628 850 График
Итого по разделу 5 25000 659 300 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 895 График
Евро 26102 21 093 График
Швейцарских франков 26104 1 221 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 209 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 960 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 960 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 581 График
по Евро 26302 4 446 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 861 График
по Швейцарским франкам 26304 2 975 График
по Японским иенам 26305 3 254 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 117 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 139 График
Серебра 26402 222 График
Платины 26403 5 385 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 360 График
Аудит 26408 821 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 7 166 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 038 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 450 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 639 График
Итого по разделу 6 26000 189 925 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 536 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 90 График
Другие расходы 27308 88 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 719 График
Итого по разделу 7 27000 3 719 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 648 График
Итого по разделу 8 28000 18 648 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 106 128 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 694 645 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 965 246 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 719 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 663 610 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 682 258 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 480 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 480 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.