Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 221 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 408 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 515 График
негосударственным финансовым организациям 11111 29 195 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 404 545 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 169 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 745 График
кредитным организациям 11118 161 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 169 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 481 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 740 График
в кредитных организациях 11215 4 730 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 817 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 817 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 100 381 График
прочих резидентов 11505 10 528 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 110 909 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 936 График
кредитных организаций 11604 653 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 589 График
Итого по разделу 1 11000 647 963 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 172 298 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 172 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 460 007 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 460 007 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 022 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 022 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 254 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 203 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 457 График
Итого по разделу 2 12000 643 485 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 264 856 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 264 856 График
Итого по разделу 5 15000 1 264 856 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 859 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 47 591 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 452 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 493 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 658 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 049 866 График
Прочие операционные доходы 16306 2 712 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 054 729 График
Итого по разделу 6 16000 1 105 181 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 503 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 График
Итого по разделу 7 17000 548 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 291 448 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 370 037 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 548 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 662 033 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 306 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 725 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 341 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 372 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 901 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 700 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 601 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 923 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 923 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 703 График
Итого по символам 21501-21502 21500 703 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 264 079 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 264 080 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 65 669 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 669 График
Итого по разделу 1 21000 422 351 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 380 668 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 380 668 График
Итого по разделу 2 22000 380 668 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 17 492 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 377 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 021 График
Итого по разделу 3 23000 21 021 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 314 626 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 314 626 График
Итого по разделу 4 24000 1 314 626 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 290 График
опционы 25203 6 355 График
По другим операциям 25206 31 486 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 131 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 143 510 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 143 510 График
Итого по разделу 5 25000 1 181 641 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 110 628 График
Евро 26102 26 586 График
Швейцарских франков 26104 924 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 138 138 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 865 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 865 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 821 График
по Евро 26302 5 797 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 717 График
по Швейцарским франкам 26304 3 008 График
по Японским иенам 26305 3 515 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 858 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 141 График
Серебра 26402 221 График
Платины 26403 7 473 График
Палладия 26404 108 График
Других драгоценных металлов 26405 235 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 955 График
Аудит 26408 803 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 8 510 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 919 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 177 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 590 График
Итого по разделу 6 26000 250 451 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 626 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 11 График
Другие расходы 27308 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 755 График
Итого по разделу 7 27000 1 770 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 503 График
Итого по разделу 8 28000 16 503 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 89 505 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 803 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 767 739 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 770 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 572 528 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 589 031 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 73 002 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 73 002 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЕЛГОРОДСОЦБАНК (рег.№760) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.